Standard BioTools Valuierung
Ist LAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAB für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LAB für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LAB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LAB's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.9x |
| Vertrieb | US$155.90m |
| Marktanteil | US$599.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 2.4x | 5.6% | US$535.5m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.6x | 18.5% | US$652.3m |
CDXC ChromaDex | 6.4x | 18.1% | US$574.1m |
QTRX Quanterix | 3.5x | 14.4% | US$422.9m |
LAB Standard BioTools | 3.9x | 14.7% | US$599.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LAB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?
Price-To-Sales gegen Industrie: LAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.9x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.62 | US$3.08 +90.3% | 21.3% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.99 | US$3.08 +54.9% | 21.3% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.86 | US$3.17 +70.3% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.13 | US$3.17 +48.7% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.42 | US$3.17 +123.0% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.73 | US$3.58 +107.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.48 | US$3.58 +44.5% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.54 | US$3.58 +41.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%