Oyster Point Pharma, Inc.

NasdaqGS:OYST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$303.2m

Oyster Point Pharma Valuierung

Ist OYST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OYST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OYST ($11.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($188.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OYST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OYST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OYST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OYST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OYST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OYST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.5x
VertriebUS$19.58m
MarktanteilUS$303.21m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OYST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OYST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
FHTX Foghorn Therapeutics
9.4x23.8%US$258.5m
STOK Stoke Therapeutics
28.5x49.3%US$474.6m
ZYME Zymeworks
14.6x21.8%US$973.2m
RPTX Repare Therapeutics
0.9x-1.3%US$54.4m
OYST Oyster Point Pharma
15.5x42.9%US$303.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OYST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OYST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

136 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
MRNA Moderna
3.2x13.5%US$16.61b
INCY Incyte
3.3x5.6%US$14.09b
OYST 15.5xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies136PS01632486480+
136 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OYST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OYST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OYST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.5x
Faires PS Verhältnis8.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OYST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OYST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jan ’26n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Dec ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Nov ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Oct ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Sep ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Aug ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jul ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jun ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
May ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Apr ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Mar ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Feb ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jan ’25n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Dec ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Nov ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Oct ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Sep ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Aug ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jul ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jun ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
May ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Apr ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Mar ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Feb ’24n/a
US$25.25
0%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4
Jan ’24US$11.17
US$25.25
+126.1%
90.9%US$65.00US$11.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/01/04 00:43
Aktienkurs zum Tagesende2022/12/30 00:00
Gewinne2022/09/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oyster Point Pharma, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniil GataulinChardan Capital Markets, LLC
Matthew CaufieldH.C. Wainwright & Co.
Anupam RamaJ.P. Morgan