Omega Therapeutics Valuierung

Ist OMGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OMGA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OMGA für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMGA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OMGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMGA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OMGA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$8.10m
MarktanteilUS$42.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OMGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OMGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
SPRO Spero Therapeutics
0.6x-13.4%US$64.9m
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.1m
KRON Kronos Bio
5.5x37.2%US$52.8m
CARM Carisma Therapeutics
1.7x-48.7%US$35.4m
OMGA Omega Therapeutics
5.4x67.8%US$42.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OMGA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMGA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
OMGA 5.4xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OMGA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMGA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMGA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OMGA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OMGA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.79
US$9.50
+1,108.7%
34.2%US$12.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$1.11
US$10.57
+852.4%
20.1%US$12.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$1.20
US$10.57
+781.0%
20.1%US$12.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$1.47
US$11.13
+656.8%
22.2%US$15.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$1.73
US$11.25
+550.3%
19.8%US$15.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$2.25
US$11.25
+400.0%
19.8%US$15.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$1.98
US$11.00
+455.6%
22.9%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$2.48
US$11.00
+343.5%
22.9%US$15.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$3.20
US$11.20
+250.0%
23.6%US$15.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.30
US$12.20
+183.7%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$3.32
US$12.20
+267.5%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$3.01
US$12.20
+305.3%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$2.24
US$12.20
+444.6%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$1.35
US$13.40
+892.6%
24.3%US$19.00US$10.00US$1.115
Oct ’24US$2.15
US$13.40
+523.3%
24.3%US$19.00US$10.00US$1.205
Sep ’24US$3.78
US$11.83
+213.1%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.476
Aug ’24US$5.25
US$11.83
+125.4%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.736
Jul ’24US$5.60
US$11.83
+111.3%
38.9%US$19.00US$4.00US$2.256
Jun ’24US$7.20
US$11.83
+64.4%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.986
May ’24US$8.11
US$13.00
+60.3%
46.6%US$23.00US$4.00US$2.486
Apr ’24US$6.03
US$13.00
+115.6%
46.6%US$23.00US$4.00US$3.206
Mar ’24US$6.43
US$12.67
+97.1%
49.4%US$23.00US$4.00US$4.306
Feb ’24US$7.73
US$15.00
+94.0%
62.1%US$30.00US$4.00US$3.326
Jan ’24US$5.71
US$15.00
+162.7%
62.1%US$30.00US$4.00US$3.016
Dec ’23US$7.05
US$15.80
+124.1%
63.3%US$30.00US$4.00US$2.245
Nov ’23US$5.21
US$15.60
+199.4%
63.0%US$30.00US$4.00US$1.355

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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