Equillium, Inc.

NasdaqCM:EQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$137.8m

Equillium Valuierung

Ist EQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EQ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EQ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQ unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQ durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EQ's PB?
KBV2x
BuchwertUS$59.49m
MarktanteilUS$137.83m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
SPRB Spruce Biosciences
4x38.02%US$145.3m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1x50.62%US$212.3m
CRBU Caribou Biosciences
2x-21.31%US$210.3m
VYGR Voyager Therapeutics
1.2x-5.06%US$227.5m
EQ Equillium
2x-27.60%US$137.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

63 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BCYC Bicycle Therapeutics
0.5x27.95%US$310.20m
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$205.10m
ENLV Enlivex
0.09x-147.76%US$173.70m
ENGN enGene Therapeutics
0.4x8.76%US$115.22m
EQ 2.0xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies76PB0246810+
63 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQ zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQ PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.84
US$6.38
+246.47%
50.18%US$12.00US$1.00n/a8
May ’27US$2.08
US$6.38
+206.49%
50.18%US$12.00US$1.00n/a8
Apr ’27US$2.04
US$5.50
+169.61%
73.29%US$12.00US$1.00n/a4
Mar ’27US$1.82
US$3.33
+83.15%
50.99%US$5.00US$1.00n/a3
Feb ’27US$1.42
US$2.50
+76.06%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Jan ’27US$1.55
US$2.50
+61.29%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Dec ’26US$0.86
US$2.50
+190.70%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Nov ’26US$1.41
US$2.50
+77.30%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Oct ’26US$1.48
US$2.50
+68.92%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Sep ’26US$1.74
US$2.50
+43.68%
60.00%US$4.00US$1.00n/a2
Feb ’26US$0.64
US$4.00
+525.00%
25.00%US$5.00US$3.00US$1.422
Jan ’26US$0.75
US$3.33
+345.51%
37.42%US$5.00US$2.00US$1.553
Dec ’25US$0.75
US$3.33
+343.85%
37.42%US$5.00US$2.00US$0.863
Nov ’25US$0.83
US$3.33
+301.61%
37.42%US$5.00US$2.00US$1.413
Oct ’25US$0.84
US$6.75
+708.29%
16.14%US$8.00US$5.00US$1.484
Sep ’25US$1.07
US$6.75
+530.84%
16.14%US$8.00US$5.00US$1.744
Aug ’25US$0.73
US$6.75
+824.40%
16.14%US$8.00US$5.00US$0.714
Jul ’25US$0.68
US$6.75
+895.72%
16.14%US$8.00US$5.00US$0.324
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+350.00%
16.14%US$8.00US$5.00US$0.394
May ’25US$1.46
US$6.75
+362.33%
16.14%US$8.00US$5.00US$0.414
US$6.38
Fair Value
71.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/18 23:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/18 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Equillium, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William WoodB. Riley Securities, Inc.
Steven SeedhouseCantor Fitzgerald & Co.
Roger SongJefferies LLC