MacroGenics Valuierung

Ist MGNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGNX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MGNX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGNX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MGNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MGNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$141.33m
MarktanteilUS$199.59m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MGNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MGNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
CHRS Coherus BioSciences
0.6x5.8%US$175.1m
ADCT ADC Therapeutics
2.7x31.1%US$189.5m
CDTX Cidara Therapeutics
5.7x17.5%US$254.0m
ANIK Anika Therapeutics
1.5x-13.3%US$238.9m
MGNX MacroGenics
1.4x-14.3%US$199.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MGNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x20.8%
MGNX MacroGenics
1.4x-14.3%US$199.59m
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
MGNX 1.4xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x27.6%
MGNX MacroGenics
1.4x-23.9%US$199.59m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MGNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MGNX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.18
US$7.38
+131.9%
38.9%US$14.00US$4.00n/a8
Dec ’25US$3.59
US$7.38
+105.4%
38.9%US$14.00US$4.00n/a8
Nov ’25US$3.87
US$7.25
+87.3%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Oct ’25US$3.43
US$7.25
+111.4%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Sep ’25US$3.51
US$7.25
+106.6%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Aug ’25US$4.00
US$8.00
+100.0%
41.9%US$16.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.30
US$10.80
+151.2%
41.8%US$18.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$4.09
US$10.80
+164.1%
41.8%US$18.00US$4.00n/a10
May ’25US$15.55
US$24.80
+59.5%
15.2%US$30.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$14.02
US$24.78
+76.7%
16.0%US$30.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$19.06
US$16.00
-16.1%
23.2%US$23.00US$11.00n/a9
Feb ’25US$15.27
US$14.56
-4.7%
21.0%US$20.00US$11.00n/a9
Jan ’25US$9.62
US$12.78
+32.8%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$8.38
US$12.11
+44.5%
23.2%US$17.00US$7.00US$3.599
Nov ’24US$5.29
US$12.38
+133.9%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.878
Oct ’24US$4.66
US$12.38
+165.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.438
Sep ’24US$4.86
US$12.38
+154.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.518
Aug ’24US$4.88
US$12.38
+153.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.008
Jul ’24US$5.35
US$12.38
+131.3%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.308
Jun ’24US$4.62
US$12.38
+167.9%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.098
May ’24US$7.41
US$12.29
+65.8%
27.1%US$17.00US$8.00US$15.557
Apr ’24US$7.17
US$11.63
+62.1%
30.7%US$17.00US$7.00US$14.028
Mar ’24US$6.23
US$10.40
+66.9%
33.1%US$16.00US$6.00US$19.0610
Feb ’24US$5.95
US$10.40
+74.8%
33.1%US$16.00US$6.00US$15.2710
Jan ’24US$6.71
US$11.60
+72.9%
37.6%US$20.00US$6.00US$9.6210
Dec ’23US$6.92
US$11.60
+67.6%
37.6%US$20.00US$6.00US$8.3810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MacroGenics, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research
Stephen V. ByrneBofA Global Research