Organigram Holdings Inc.

NasdaqGS:OGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$167.0m

Organigram Holdings Valuierung

Ist OGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OGI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OGI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OGI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OGI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OGI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebCA$149.21m
MarktanteilCA$233.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
FULC Fulcrum Therapeutics
2.2x-91.5%US$175.3m
SCPH scPharmaceuticals
5.5x45.2%US$167.6m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
OGI Organigram Holdings
1.6x16.5%US$233.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OGI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

73 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
OGI 1.6xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OGI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OGI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OGI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.52
US$2.61
+71.9%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Nov ’25US$1.73
US$2.61
+51.0%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Oct ’25US$1.76
US$2.61
+48.5%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Sep ’25US$1.85
US$2.68
+44.8%
25.1%US$3.83US$1.82n/a7
Aug ’25US$1.57
US$2.66
+69.5%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jul ’25US$1.54
US$2.66
+72.8%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jun ’25US$1.71
US$2.66
+55.6%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
May ’25US$1.92
US$2.68
+40.2%
25.1%US$3.81US$1.81n/a7
Apr ’25US$2.06
US$2.59
+26.0%
29.1%US$4.06US$1.85n/a7
Mar ’25US$2.16
US$2.51
+16.1%
29.9%US$4.07US$1.85n/a8
Feb ’25US$1.83
US$2.48
+35.5%
37.3%US$4.13US$1.50n/a8
Jan ’25US$1.31
US$2.47
+88.8%
37.3%US$4.11US$1.50n/a8
Dec ’24US$1.34
US$2.76
+105.7%
36.9%US$4.79US$1.47n/a8
Nov ’24US$1.03
US$2.76
+167.6%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.738
Oct ’24US$1.32
US$2.76
+108.8%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.768
Sep ’24US$1.54
US$2.86
+85.7%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.859
Aug ’24US$1.49
US$2.86
+91.9%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.579
Jul ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.5410
Jun ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.7110
May ’24US$1.96
US$4.43
+125.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.9210
Apr ’24US$2.56
US$5.97
+133.3%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.0611
Mar ’24US$3.02
US$5.97
+97.6%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.1611
Feb ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
26.9%US$9.71US$3.88US$1.8311
Jan ’24US$3.20
US$6.62
+106.9%
26.1%US$9.56US$4.41US$1.3111
Dec ’23US$4.40
US$6.85
+55.7%
25.5%US$9.66US$4.46US$1.3411
Nov ’23US$4.04
US$7.23
+78.9%
24.2%US$9.59US$4.43US$1.0311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%