Ergebnisverfehlung: MannKind Corporation verfehlt EPS um 5,9% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass die MannKind Corporation(NASDAQ:MNKD) letzte Woche ihr Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 8,8 % auf 4,56 USD. Es war ein ziemlich gemischtes Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen übertrafen und 78 Mio. US$ erreichten. Der statutarische Gewinn blieb um 5,9 % hinter den Prognosen der Analysten zurück und erreichte 0,04 US$ pro Aktie. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse lautet die Konsensprognose der sieben Analysten von MannKind auf einen Umsatz von 316,3 Mio. USD im Jahr 2025. Dies entspricht einem glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen um 6,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 82 % auf 0,18 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 317,9 Mio. US$ und einen Gewinn je Aktie von 0,18 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

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Das Konsenskursziel stieg um 11 % auf 10,29 USD, obwohl es keine nennenswerte Änderung der Gewinnschätzungen gab. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Gewinne von MannKind durch die Zuweisung eines Preisaufschlags widerspiegeln. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst MannKind mit 12,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 9,00 US$ bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen teilen die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur früheren Performance und zur Performance anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von MannKind beträchtlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 8,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 37 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als MannKind.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von MannKind voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über MannKind kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für MannKind, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei MannKind gibt es 3 Warnzeichen (und 2, die nicht ignoriert werden können) , die Sie kennen sollten.

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