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Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.9b
Aktienkurs
US$7.98
US$12
33.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-3.0%
7D1.8%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Grifols (GRFS) Aktienübersicht

Grifols, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international tätig. Mehr Details

GRFS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden3/6

Belohnungen

61.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.7% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 112.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Grifols, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grifols
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€7.98
52-Wochen-Hoch€11.14
52-Wochen-Tief€7.39
Beta1.17
1 Monat Veränderung-1.24%
3 Monate Veränderung-13.73%
1 Jahr Veränderung-3.04%
3 Jahre Veränderung-7.32%
5 Jahre Veränderung-54.43%
Veränderung seit IPO20.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

GRFSUS BiotechsUS Markt
7D1.8%3.1%1.2%
1Y-3.0%34.6%28.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GRFS unter dem Niveau der Branche US Biotechs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: GRFS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.4%
Biotechs Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: GRFS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GRFSDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

Grifols, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies und Sonstige. Das Unternehmen bietet verschiedene Hämoderivate aus menschlichem Plasma für die Behandlungsbereiche Immunologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie und Neurologie an und vertreibt diagnostische Testgeräte, Reagenzien und andere Geräte sowie Transfusionsmedizin, klinische Diagnostik und Testdienstleistungen.

Grifols, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grifols im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GRFS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.88b
Gewinn(TTM)US$483.12m
Umsatz(TTM)US$8.66b
15.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GRFS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GRFS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€7.44b
Kosten der Einnahmen€4.58b
Bruttogewinn€2.85b
Sonstige Ausgaben€2.44b
Gewinn€415.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.61
Bruttomarge38.36%
Nettogewinnspanne5.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis109.9%

Wie hat sich GRFS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%
Aktuelle Dividendenrendite
33%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/26 18:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grifols, S.A. wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander