Die Aktien von Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) steigen um 30 %, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Der Aktienkurs von Fate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:FATE) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen ausgezeichneten Anstieg von 30 % verzeichnet. Der letzte Monat hat jedoch wenig dazu beigetragen, den Rückgang des Aktienkurses um 75 % im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des Kursanstiegs ist Fate Therapeutics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 2,9 immer noch eine gute Kaufgelegenheit, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein KGV von mehr als 11,5 haben und selbst KGVs von mehr als 49 nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Fate Therapeutics

Wie hat sich Fate Therapeutics in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Fate Therapeutics von Vorteil, da die Einnahmen des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächen wird, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Fate Therapeutics im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Fate Therapeutics?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Fate Therapeutics ein blutarmes Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 54 % erzielt. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren auch ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein enormes Umsatzwachstum erzielt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem jährlichen Rückgang der Einnahmen um 58 % ausgehen. Derweil wird für die gesamte Branche ein jährliches Wachstum von 222 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fate Therapeutics dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Schlusswort

Der jüngste Kurssprung von Fate Therapeutics reicht noch nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis an den Median der Branche heranzuführen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Es ist klar zu erkennen, dass Fate Therapeutics sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil die Umsatzprognose erwartungsgemäß schwach ausfällt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Fate Therapeutics (1 sollte nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.