Aktienanalyse

Equillium (NASDAQ:EQ) steigert Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 25 Mio. US$, obwohl Investoren von vor drei Jahren immer noch 85% im Minus sind

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Es ist eine Freude zu berichten, dass die Equillium, Inc.(NASDAQ:EQ) im letzten Quartal um 207 % gestiegen ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Renditen der letzten drei Jahre magenverändernd waren. In dieser Zeit ist der Aktienkurs wie ein Schneeball in der Wüste geschmolzen und um 85 % gesunken. Daher sind wir für die langfristigen Inhaber erleichtert, dass es nun ein wenig Aufschwung gibt. Es wird sich zeigen, ob das Unternehmen die Trendwende schaffen kann. Ein derartiger Rückgang ist zwar ein schwerer Schlag, aber Geld ist nicht so wichtig wie Gesundheit und Glück.

Der jüngste Anstieg um 85 % könnte ein positives Zeichen für die Zukunft sein, werfen wir also einen Blick auf die historischen Fundamentaldaten.

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Equillium ist derzeit nicht profitabel, so dass die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum achten würden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Aktionäre von unrentablen Unternehmen erwarten in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall erwartet man ein gutes Umsatzwachstum.

Über drei Jahre hinweg hat Equillium seine Einnahmen um 140 % pro Jahr gesteigert. Das ist deutlich mehr als bei den meisten anderen Pre-Profit-Unternehmen. Auf den ersten Blick sind wir also wirklich überrascht, dass der Aktienkurs im gleichen Zeitraum um 23 % pro Jahr gesunken ist. Sie sollten sich die Bilanz und die Verluste genau ansehen. Manchmal führt schnelles Umsatzwachstum nicht zu Gewinnen. Wenn das Unternehmen über wenig Barmittel verfügt, muss es möglicherweise bald Kapital aufnehmen.

Nachstehend sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

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NasdaqCM:EQ Gewinn- und Umsatzentwicklung 9. Februar 2024

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Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Equillium seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 37 % belohnt hat. Insbesondere der fünfjährige annualisierte TSR-Verlust von 12 % pro Jahr steht in einem sehr ungünstigen Verhältnis zur jüngsten Aktienkursentwicklung. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt innerhalb des Unternehmens hindeuten. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Geschäftsentwicklung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 5 Warnzeichen kennenlernen, die wir bei Equillium entdeckt haben (darunter 2, die uns nicht gefallen).

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.