Context Therapeutics Valuierung
Ist CNTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CNTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CNTX für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CNTX für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNTX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CNTX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CNTX's PB? | |
|---|---|
| KBV | 1.3x |
| Buchwert | US$83.86m |
| Marktanteil | US$110.25m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von CNTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
ANRO Alto Neuroscience | 0.7x | -16.7% | US$116.8m |
RANI Rani Therapeutics Holdings | 21.2x | 25.2% | US$112.0m |
DERM Journey Medical | 10.6x | 79.9% | US$115.9m |
VTYX Ventyx Biosciences | 0.7x | 5.8% | US$179.6m |
CNTX Context Therapeutics | 1.3x | -12.8% | US$110.2m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CNTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CNTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Book gegen Industrie: CNTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CNTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.3x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CNTX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.50 | US$7.70 +413.3% | 31.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.27 | US$7.63 +235.9% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.86 | US$7.63 +309.9% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.46 | US$7.63 +210.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.23 | US$6.50 +191.5% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.50 +259.1% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.98 | US$6.50 +228.3% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.36 | US$3.37 +147.5% | 26.6% | US$4.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.37 | US$3.37 +145.7% | 26.6% | US$4.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.15 | US$3.70 +221.7% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$3.70 +259.2% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.13 | US$3.70 +227.4% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.94 | US$3.70 +292.4% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.11 | US$3.70 +233.3% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | US$2.27 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.51 | US$3.05 +102.0% | 31.1% | US$4.00 | US$2.10 | US$1.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.76 | US$4.94 +548.9% | 19.0% | US$5.88 | US$4.00 | US$1.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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