Canopy Growth Corporation

NasdaqGS:CGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$388.4m

Canopy Growth Valuierung

Ist CGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CGC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA-16.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
ZVRA Zevra Therapeutics
16x49.3%US$378.8m
TBPH Theravance Biopharma
6.4x18.9%US$396.3m
AQST Aquestive Therapeutics
7.7x27.7%US$450.7m
NKTR Nektar Therapeutics
2.6x12.0%US$243.0m
CGC Canopy Growth
1.8x6.5%US$527.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CGC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CGC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.42
US$5.81
+31.5%
55.8%US$13.34US$0n/a11
Sep ’25US$5.21
US$6.31
+21.1%
47.8%US$13.10US$0n/a12
Aug ’25US$6.77
US$6.77
+0.05%
48.4%US$14.67US$0n/a12
Jul ’25US$6.39
US$6.46
+1.0%
51.1%US$14.62US$0n/a13
Jun ’25US$8.53
US$5.56
-34.8%
63.3%US$14.68US$0n/a12
May ’25US$11.44
US$5.61
-50.9%
77.1%US$18.17US$0n/a12
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.2%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.9%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.1%
63.2%US$14.93US$0n/a12
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.3%
59.2%US$15.14US$0n/a13
Dec ’24US$6.18
US$6.40
+3.5%
67.2%US$14.60US$0n/a14
Nov ’24US$5.53
US$7.51
+35.6%
79.2%US$21.63US$0n/a13
Oct ’24US$7.83
US$7.27
-7.1%
84.5%US$22.19US$0US$4.4113
Sep ’24US$5.50
US$6.37
+15.7%
92.3%US$22.17US$0US$5.2113
Aug ’24US$4.72
US$16.82
+256.6%
125.8%US$67.76US$0US$6.7713
Jul ’24US$3.88
US$16.60
+327.9%
123.3%US$67.91US$0US$6.3914
Jun ’24US$8.35
US$25.86
+209.8%
65.5%US$66.71US$7.41US$8.5314
May ’24US$12.90
US$26.50
+105.4%
61.4%US$66.44US$12.55US$11.4414
Apr ’24US$17.50
US$27.61
+57.8%
55.5%US$66.34US$12.90US$7.5316
Mar ’24US$22.50
US$27.76
+23.4%
54.8%US$66.30US$12.89US$3.2116
Feb ’24US$30.80
US$36.38
+18.1%
65.0%US$105.36US$15.80US$5.0316
Jan ’24US$23.10
US$35.53
+53.8%
64.1%US$102.24US$15.34US$5.1116
Dec ’23US$39.30
US$37.86
-3.7%
67.2%US$105.57US$15.84US$6.1816
Nov ’23US$34.90
US$37.08
+6.2%
68.5%US$103.23US$18.43US$5.5315
Oct ’23US$27.30
US$36.39
+33.3%
73.5%US$101.36US$14.48US$7.8317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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