Canopy Growth Corporation

NasdaqGS:CGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$410.3m

Canopy Growth Valuierung

Ist CGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CGC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CGC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebCA$278.61m
MarktanteilCA$564.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
ACRS Aclaris Therapeutics
18.2x41.20%US$287.1m
MDWD MediWound
11.3x39.19%US$236.9m
SIGA SIGA Technologies
2.7x40.96%US$457.6m
SNDL SNDL
0.6x3.29%US$440.3m
CGC Canopy Growth
2x6.32%US$564.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

75 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VTRS Viatris
1x1.84%US$14.25b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.4x7.49%US$4.00b
BHC Bausch Health Companies
0.3x-1.55%US$2.74b
PRGO Perrigo
0.5x0.45%US$1.95b
CGC 2.0xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies75PS0816243240+
75 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CGC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CGC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.19
US$2.74
+130.08%
67.46%US$5.83US$1.02n/a5
Dec ’26US$1.13
US$2.35
+108.36%
82.38%US$5.71US$1.14n/a4
Nov ’26US$1.24
US$1.91
+54.29%
104.80%US$5.80US$0n/a5
Oct ’26US$1.38
US$1.91
+38.64%
104.80%US$5.80US$0n/a5
Sep ’26US$1.80
US$1.92
+6.42%
104.80%US$5.80US$0n/a5
Aug ’26US$1.05
US$2.42
+130.32%
75.00%US$5.84US$0n/a7
Jul ’26US$1.13
US$2.26
+100.22%
77.77%US$5.86US$0n/a8
Jun ’26US$1.32
US$2.93
+121.61%
73.55%US$7.29US$0n/a10
May ’26US$1.41
US$3.06
+116.87%
77.51%US$7.25US$0n/a10
Apr ’26US$1.02
US$3.05
+199.12%
72.77%US$6.95US$0n/a10
Mar ’26US$1.40
US$3.09
+121.27%
68.04%US$7.00US$0n/a11
Feb ’26US$1.99
US$4.48
+124.88%
60.65%US$10.43US$0n/a11
Jan ’26US$2.74
US$4.54
+65.75%
59.85%US$10.48US$0US$1.1411
Dec ’25US$3.87
US$4.88
+26.08%
55.05%US$10.66US$0US$1.1311
Nov ’25US$4.86
US$5.81
+19.61%
55.76%US$13.34US$0US$1.2411
Oct ’25US$4.41
US$5.81
+31.82%
55.76%US$13.34US$0US$1.3811
Sep ’25US$5.21
US$6.31
+21.15%
47.76%US$13.10US$0US$1.8012
Aug ’25US$6.77
US$6.77
+0.051%
48.37%US$14.67US$0US$1.0512
Jul ’25US$6.39
US$6.46
+1.03%
51.10%US$14.62US$0US$1.1313
Jun ’25US$8.53
US$5.56
-34.79%
63.33%US$14.68US$0US$1.3212
May ’25US$11.44
US$5.61
-50.92%
77.14%US$18.17US$0US$1.4112
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.11%
42.62%US$6.72US$0US$1.0212
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.88%
42.62%US$6.71US$0US$1.4012
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.07%
63.19%US$14.93US$0US$1.9912
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.28%
59.20%US$15.14US$0US$2.7413
US$2.71
Fair Value
56.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 06:28
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Canopy Growth Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays