Barinthus Biotherapeutics Valuierung
Ist BRNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRNS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRNS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRNS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BRNS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BRNS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.7x |
| Vertrieb | US$14.97m |
| Marktanteil | US$36.17m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BRNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.9x | ||
DTIL Precision BioSciences | 0.6x | -23.1% | US$51.9m |
OCX OncoCyte | 63.4x | 106.1% | US$46.3m |
AGEN Agenus | 0.4x | 4.4% | US$62.6m |
AFMD Affimed | 7x | 66.3% | US$42.7m |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$36.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRNS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRNS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
| 131 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 21.4% | |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$36.17m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 131 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 9.6x | 28.4% | |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | -1.8% | US$36.17m |
Price-To-Sales gegen Industrie: BRNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRNS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.99 | US$7.17 +625.2% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.43 | US$7.17 +400.5% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.18 | US$7.17 +507.3% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.32 | US$5.50 +318.3% | 45.3% | US$9.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.52 | US$5.80 +280.7% | 51.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.43 | US$5.80 +305.6% | 51.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.91 | US$7.20 +277.0% | 35.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.20 | US$7.40 +236.4% | 38.8% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.45 | US$7.40 +202.0% | 38.8% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.95 | US$8.80 +198.3% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.71 | US$8.80 +224.8% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.69 | US$8.80 +138.5% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.15 | US$8.82 +180.0% | 47.5% | US$15.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.47 | US$9.31 +108.3% | 48.5% | US$15.00 | US$3.25 | US$1.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.09 | US$9.31 +201.4% | 48.5% | US$15.00 | US$3.25 | US$1.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.04 | US$12.00 +488.2% | 29.7% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.32 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.28 | US$12.33 +440.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.52 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.06 | US$12.33 +498.7% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.43 | US$12.33 +407.6% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.91 | 3 |
| May ’24 | US$2.32 | US$12.67 +444.8% | 31.8% | US$16.00 | US$7.00 | US$2.20 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.24 | US$12.67 +465.5% | 31.8% | US$16.00 | US$7.00 | US$2.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.15 | US$19.67 +524.3% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$2.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.90 | US$19.67 +578.2% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$2.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.35 | US$19.67 +736.9% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$3.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.27 | US$18.75 +726.0% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | US$3.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$18.75 +579.3% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | US$4.47 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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