bluebird bio, Inc.

NasdaqGS:BLUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.1m

bluebird bio Valuierung

Ist BLUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLUE ($0.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLUE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLUE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLUE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLUE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$53.12m
MarktanteilUS$68.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
GBIO Generation Bio
5x-15.6%US$91.5m
BCAB BioAtla
7.3x56.9%US$75.9m
KRON Kronos Bio
5.4x37.2%US$54.5m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
3x57.9%US$33.9m
BLUE bluebird bio
1.3x41.5%US$68.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLUE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

128 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.4x21.4%
BLUE bluebird bio
 1.3x41.5%US$68.07m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
BLUE 1.3xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.4x28.3%
BLUE bluebird bio
 1.3x49.0%US$68.07m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLUE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLUE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLUE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLUE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.36
US$2.36
+551.7%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.47
US$2.75
+490.7%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+484.8%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.56
US$2.88
+412.5%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.08
US$3.78
+250.0%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.98
US$3.79
+289.1%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.90
US$3.79
+320.0%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.91
US$4.06
+346.7%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.24
US$4.23
+241.0%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.57
US$4.76
+203.9%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.00
US$4.76
+376.2%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.38
US$4.63
+235.6%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.26
US$7.20
+69.1%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.94
US$7.10
+141.5%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Oct ’24US$3.04
US$7.10
+133.6%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.90
US$7.36
+88.8%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5611
Aug ’24US$3.73
US$7.27
+95.0%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0811
Jul ’24US$3.29
US$7.09
+115.5%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9811
Jun ’24US$3.54
US$7.00
+97.7%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9011
May ’24US$4.37
US$6.73
+53.9%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9111
Apr ’24US$3.18
US$6.80
+113.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.2410
Mar ’24US$5.11
US$7.33
+43.5%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.579
Feb ’24US$6.38
US$7.33
+14.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.009
Jan ’24US$6.92
US$7.33
+6.0%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.389
Dec ’23US$7.61
US$7.33
-3.6%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.269
Nov ’23US$6.35
US$7.56
+19.0%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.949

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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