bluebird bio, Inc.

NasdaqGS:BLUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.2m

bluebird bio Valuierung

Ist BLUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLUE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLUE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLUE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLUE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLUE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$83.81m
MarktanteilUS$40.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
KRON Kronos Bio
5.5xn/aUS$54.7m
AURX Nuo Therapeutics
54.6xn/aUS$74.5m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.4x13.1%US$73.3m
GBIO Generation Bio
1.5x8.8%US$28.8m
BLUE bluebird bio
0.5x27.0%US$40.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLUE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

140 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x20.1%
BLUE bluebird bio
 0.5x27.0%US$40.19m
BIIB Biogen
1.8x-0.4%US$17.71b
INCY Incyte
2.7x3.3%US$12.12b
BLUE 0.5xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies140PS01632486480+
140 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x25.0%
BLUE bluebird bio
 0.5x41.2%US$40.19m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLUE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLUE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLUE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLUE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.08
US$6.50
+59.3%
23.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’26US$5.25
US$6.50
+23.8%
23.1%US$8.00US$5.00n/a4
Mar ’26US$4.08
US$14.50
+255.4%
101.9%US$40.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$7.75
US$26.00
+235.5%
65.8%US$54.00US$8.00n/a7
Jan ’26US$8.34
US$37.71
+352.2%
58.9%US$80.00US$10.00n/a7
Dec ’25US$8.10
US$47.14
+482.0%
77.5%US$120.00US$10.00n/a7
Nov ’25US$9.32
US$55.05
+490.7%
62.2%US$120.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$9.41
US$55.05
+484.8%
62.2%US$120.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$11.23
US$57.55
+412.5%
58.7%US$120.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$21.60
US$75.60
+250.0%
64.5%US$160.00US$20.00n/a9
Jul ’25US$19.51
US$75.89
+289.1%
62.9%US$160.00US$20.00n/a11
Jun ’25US$18.07
US$75.89
+320.0%
62.9%US$160.00US$20.00n/a11
May ’25US$18.19
US$81.23
+346.7%
60.3%US$160.00US$20.00US$4.0812
Apr ’25US$24.80
US$84.57
+241.0%
59.3%US$160.00US$20.00US$5.2512
Mar ’25US$31.30
US$95.11
+203.9%
38.3%US$160.00US$40.00US$4.0811
Feb ’25US$19.97
US$95.11
+376.2%
38.3%US$160.00US$40.00US$7.7511
Jan ’25US$27.60
US$92.62
+235.6%
37.9%US$160.00US$40.00US$8.3410
Dec ’24US$85.20
US$144.03
+69.1%
40.3%US$260.00US$60.00US$8.1012
Nov ’24US$58.80
US$142.02
+141.5%
34.4%US$220.00US$60.00US$9.3212
Oct ’24US$60.80
US$142.02
+133.6%
34.4%US$220.00US$60.00US$9.4112
Sep ’24US$78.00
US$147.27
+88.8%
32.4%US$220.00US$60.00US$11.2311
Aug ’24US$74.60
US$145.45
+95.0%
30.5%US$200.00US$60.00US$21.6011
Jul ’24US$65.80
US$141.82
+115.5%
29.1%US$200.00US$60.00US$19.5111
Jun ’24US$70.80
US$140.00
+97.7%
29.8%US$200.00US$60.00US$18.0711
May ’24US$87.40
US$134.55
+53.9%
31.7%US$200.00US$60.00US$18.1911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.50
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/01 04:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

bluebird bio, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack AllenBaird
Huidong WangBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg