Kronos Bio, Inc.

NasdaqGS:KRON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.5m

Kronos Bio Valuierung

Ist KRON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KRON für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KRON für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KRON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KRON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.8x
VertriebUS$9.86m
MarktanteilUS$55.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KRON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KRON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
AURX Nuo Therapeutics
61.5xn/aUS$71.7m
GBIO Generation Bio
3.8x-15.6%US$74.1m
OMGA Omega Therapeutics
5.7x71.2%US$45.5m
BCAB BioAtla
2.8x43.9%US$30.9m
KRON Kronos Bio
5.8x42.7%US$55.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KRON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

136 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
KRON 5.8xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KRON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.8x
Faires PS Verhältnis8.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KRON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kronos Bio, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhiqiang ShuBerenberg
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.
Michael YeeJefferies LLC