Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) berichtete letzte Woche über die Ergebnisse und die Analysten haben ihre Schätzungen bereits nach oben korrigiert

Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) trotzte den Prognosen der Analysten und veröffentlichte seine Ergebnisse für das erste Quartal, die über den Markterwartungen lagen. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Einnahmen in Höhe von 46 Mio. US-Dollar übertrafen die Prognosen der Analysten um 26 %, und die gesetzlichen Verluste in Höhe von 0,11 US-Dollar waren ebenfalls viel geringer als von den Analysten prognostiziert. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Ardelyx nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Ardelyx an

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die neun Analysten, die Ardelyx beobachten, nun einen Umsatz von 241,8 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine beträchtliche Umsatzsteigerung von 52 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste werden voraussichtlich um 60 % auf 0,45 USD pro Aktie steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 Einnahmen in Höhe von 208,8 Mio. US-Dollar und Verluste von 0,44 US-Dollar je Aktie prognostiziert. Nach den jüngsten Konsensaktualisierungen haben sich die Ansichten also ziemlich geändert. Die Analysten haben ihre Umsatzprognosen deutlich angehoben und erwarten gleichzeitig, dass die Verluste pro Aktie konstant bleiben.

Das Konsenskursziel blieb trotz der Anhebung der Umsatzprognosen und der anhaltenden Verluste unverändert bei 13,39 US-Dollar. Die Analysten scheinen der Meinung zu sein, dass die Geschäftsentwicklung ansonsten in etwa den Erwartungen entspricht. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Ardelyx mit 16,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 11,00 US$ bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Ardelyx-Aktionäre zukommen könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Ardelyx erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 75 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 73 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass Ardelyx seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr bestätigt haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 13,39 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Ardelyx kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Ardelyx, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Ardelyx 3 Warnzeichen identifiziert , deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

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