Apellis Pharmaceuticals Valuierung

Ist APLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APLS ($28.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($206.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

APLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA-11.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von APLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für APLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
ADMA ADMA Biologics
13.5x13.6%US$4.5b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
5.9x13.3%US$2.6b
ZLAB Zai Lab
9.4x33.1%US$3.0b
SWTX SpringWorks Therapeutics
26.7x43.5%US$2.3b
APLS Apellis Pharmaceuticals
5.5x22.4%US$3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: APLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: APLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (13x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis6.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: APLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.56
US$63.11
+121.0%
34.6%US$95.00US$25.00n/a19
Oct ’25US$27.74
US$68.06
+145.3%
27.9%US$95.00US$35.00n/a17
Sep ’25US$38.90
US$70.18
+80.4%
24.6%US$96.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$36.00
US$70.82
+96.7%
23.9%US$95.00US$38.00n/a17
Jul ’25US$36.29
US$76.35
+110.4%
26.3%US$111.00US$40.00n/a17
Jun ’25US$39.25
US$77.53
+97.5%
24.4%US$111.00US$46.00n/a17
May ’25US$46.05
US$81.66
+77.3%
18.3%US$112.00US$52.00n/a17
Apr ’25US$59.71
US$82.69
+38.5%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$63.89
US$82.50
+29.1%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.13
US$77.06
+24.0%
18.2%US$106.00US$49.00n/a16
Jan ’25US$59.86
US$65.56
+9.5%
20.2%US$95.00US$39.00n/a16
Dec ’24US$61.58
US$71.69
+16.4%
20.9%US$95.00US$44.00n/a16
Nov ’24US$49.90
US$69.73
+39.7%
24.7%US$95.00US$42.00US$27.9815
Oct ’24US$38.04
US$66.38
+74.5%
27.2%US$95.00US$29.00US$27.7413
Sep ’24US$43.48
US$63.85
+46.8%
31.8%US$95.00US$29.00US$38.9013
Aug ’24US$24.22
US$69.15
+185.5%
31.4%US$97.00US$32.00US$36.0013
Jul ’24US$91.10
US$101.86
+11.8%
18.0%US$156.00US$76.00US$36.2914
Jun ’24US$87.31
US$103.31
+18.3%
20.3%US$156.00US$76.00US$39.2516
May ’24US$82.92
US$89.31
+7.7%
27.4%US$141.00US$55.00US$46.0516
Apr ’24US$65.96
US$85.44
+29.5%
27.5%US$139.00US$51.00US$59.7116
Mar ’24US$64.00
US$85.63
+33.8%
27.4%US$139.00US$51.00US$63.8916
Feb ’24US$55.02
US$74.69
+35.7%
29.3%US$123.00US$40.00US$62.1316
Jan ’24US$51.71
US$76.38
+47.7%
28.1%US$123.00US$40.00US$59.8616
Dec ’23US$49.79
US$74.24
+49.1%
30.3%US$123.00US$40.00US$61.5817
Nov ’23US$60.66
US$78.24
+29.0%
24.5%US$123.00US$40.00US$49.9017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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