Hakuhodo DY Holdings Inc

OTCPK:HKUO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Hakuhodo DY Holdings Valuierung

Ist HKUO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HKUO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HKUO.F ($7.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HKUO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HKUO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HKUO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HKUO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HKUO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HKUO.F's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisJP¥30.81b
MarktanteilJP¥431.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HKUO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HKUO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt101.2x
IBTA Ibotta
191.1x64.9%US$2.2b
CRTO Criteo
22.6x16.2%US$2.2b
MGNI Magnite
135.8x49.3%US$2.3b
IAS Integral Ad Science Holding
55.3x26.6%US$1.8b
HKUO.F Hakuhodo DY Holdings
13.9x4.8%US$431.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HKUO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (101.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HKUO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$436.74m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.64m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$6.99m
HKUO.F 13.9xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HKUO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Media (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HKUO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HKUO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HKUO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HKUO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.14
US$7.88
+10.4%
10.3%US$9.00US$6.43n/a6
Nov ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Oct ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Sep ’25n/a
US$8.35
0%
9.1%US$9.57US$6.84n/a7
Aug ’25n/a
US$7.64
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jul ’25n/a
US$7.63
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jun ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
May ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Apr ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Mar ’25n/a
US$8.08
0%
12.9%US$9.38US$6.70n/a6
Feb ’25n/a
US$8.17
0%
12.9%US$9.48US$6.77n/a6
Jan ’25n/a
US$8.58
0%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Dec ’24US$7.50
US$8.58
+14.4%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Nov ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Oct ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Sep ’24n/a
US$9.72
0%
17.1%US$11.69US$7.29n/a5
Aug ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jul ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jun ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
May ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
Apr ’24n/a
US$10.71
0%
8.4%US$11.77US$9.56n/a5
Mar ’24n/a
US$10.76
0%
7.7%US$11.75US$9.55n/a6
Feb ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Jan ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Dec ’23n/a
US$9.80
0%
12.1%US$11.59US$7.97US$7.506
Nov ’23n/a
US$8.84
0%
11.3%US$10.80US$7.42n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

TruGolf Holdings

US$5.8m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.45

7D

-5.6%

1Y

-96.1%

Yalla Group

US$660.9m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.19

7D

-4.3%

1Y

-28.4%

JOYY

US$2.0b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$35.00

7D

-3.0%

1Y

-10.8%