Criteo S.A.

NasdaqGS:CRTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Criteo Valuierung

Ist CRTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRTO ($41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($145.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRTO's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$101.49m
MarktanteilUS$2.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt101.3x
IBTA Ibotta
177.7x64.9%US$2.0b
MGNI Magnite
133.6x51.9%US$2.3b
IAS Integral Ad Science Holding
51.6x26.9%US$1.7b
PUBM PubMatic
42.4x4.6%US$734.2m
CRTO Criteo
22.3x16.2%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (101.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$318.88m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$41.60m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.58m
CRTO 22.3xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.00
US$52.23
+27.4%
17.5%US$66.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$40.78
US$51.92
+27.3%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.44
US$52.08
+55.7%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.16
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$47.43
US$55.83
+17.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$46.96
US$49.75
+6.0%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.88
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$39.02
US$43.54
+11.6%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.15
US$38.25
+8.8%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.12
US$37.29
+6.2%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.75
US$36.71
+12.1%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.22
US$32.27
+23.1%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.32
US$32.57
+28.6%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Dec ’24US$24.93
US$32.57
+30.7%
22.2%US$47.00US$22.00US$40.7814
Nov ’24US$27.99
US$40.60
+45.1%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4415
Oct ’24US$29.20
US$40.64
+39.2%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1614
Sep ’24US$29.64
US$41.50
+40.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$47.4314
Aug ’24US$33.34
US$41.57
+24.7%
18.8%US$66.00US$32.00US$46.9614
Jul ’24US$33.74
US$41.57
+23.2%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8814
Jun ’24US$32.50
US$41.92
+29.0%
19.1%US$66.00US$32.00US$39.0213
May ’24US$31.06
US$42.08
+35.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.1513
Apr ’24US$31.51
US$42.08
+33.6%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.1213
Mar ’24US$32.97
US$42.08
+27.6%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.7513
Feb ’24US$30.20
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.2213
Jan ’24US$26.06
US$37.89
+45.4%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.3214
Dec ’23US$26.71
US$38.04
+42.4%
26.9%US$66.00US$27.00US$24.9313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Criteo S.A. wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company