Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Integral Ad Science Holding Valuierung

Ist IAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAS ($10.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAS's PE?
PE-Verhältnis50.3x
ErgebnisUS$32.69m
MarktanteilUS$1.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt93.3x
MGNI Magnite
129x49.3%US$2.2b
IBTA Ibotta
183.3x64.9%US$2.1b
CRTO Criteo
20.1x16.2%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.1x-3.2%US$710.8m
IAS Integral Ad Science Holding
50.3x26.6%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (93.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
3.1x-29.4%US$473.32m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.85m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.72m
IAS 50.3xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.3x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.3x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.11
US$14.97
+48.1%
9.1%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.7%
12.8%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.7%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.6%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.2%
15.3%US$20.00US$12.00n/a15
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.9%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.7%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.1%
17.3%US$22.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.6%
13.1%US$22.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.7%
10.7%US$22.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.8%
14.3%US$27.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.4%
14.6%US$27.00US$17.00n/a13
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.2%
15.3%US$27.00US$16.50n/a13
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.6%
14.8%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.9%
11.2%US$25.00US$16.00US$10.5513
Sep ’24US$14.31
US$22.88
+59.9%
7.8%US$25.00US$19.00US$11.6312
Aug ’24US$19.54
US$23.05
+17.9%
7.0%US$25.00US$20.00US$9.9211
Jul ’24US$17.98
US$22.06
+22.7%
8.7%US$25.00US$20.00US$9.719
Jun ’24US$19.35
US$19.89
+2.8%
6.5%US$22.00US$17.00US$9.269
May ’24US$15.95
US$16.10
+0.9%
9.8%US$19.00US$14.00US$9.7110
Apr ’24US$14.27
US$15.00
+5.1%
12.6%US$18.00US$11.00US$9.719
Mar ’24US$10.49
US$13.13
+25.1%
12.9%US$15.00US$10.00US$10.208
Feb ’24US$10.32
US$13.13
+27.2%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.008
Jan ’24US$8.79
US$12.88
+46.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.398
Dec ’23US$9.79
US$12.88
+31.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.638
Nov ’23US$8.34
US$14.13
+69.4%
24.1%US$21.00US$8.00US$11.368

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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