Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Integral Ad Science Holding Valuierung

Ist IAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$40.15
Fair Value
74.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IAS ($10.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAS's PE?
PE-Verhältnis30.5x
ErgebnisUS$55.76m
MarktanteilUS$1.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.4x
DV DoubleVerify Holdings
35x24.68%US$1.8b
EEX Emerald Holding
123.3x99.21%US$974.0m
MGNI Magnite
67x48.52%US$2.9b
CRTO Criteo
8.3x2.70%US$1.1b
IAS Integral Ad Science Holding
30.5x19.72%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
3.7x-14.89%US$580.73m
TSQ Townsquare Media
3x-24.86%US$106.40m
MDIA MediaCo Holding
3.1xn/aUS$103.16m
IAS 30.5xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.20
US$10.59
+3.81%
6.03%US$12.00US$10.00n/a9
Sep ’26US$8.99
US$13.04
+45.00%
19.69%US$18.00US$9.00n/a14
Aug ’26US$7.86
US$13.46
+71.30%
19.57%US$18.00US$9.00n/a14
Jul ’26US$8.40
US$13.39
+59.44%
19.66%US$18.00US$9.00n/a14
Jun ’26US$8.14
US$13.39
+64.53%
19.66%US$18.00US$9.00n/a14
May ’26US$7.11
US$13.89
+95.40%
21.26%US$18.00US$7.00n/a14
Apr ’26US$8.07
US$14.47
+79.32%
14.92%US$18.00US$9.00n/a15
Mar ’26US$10.52
US$14.97
+42.33%
10.28%US$18.00US$12.00n/a16
Feb ’26US$10.51
US$14.74
+40.24%
11.72%US$18.00US$10.00n/a17
Jan ’26US$10.44
US$14.74
+41.18%
11.72%US$18.00US$10.00n/a17
Dec ’25US$11.18
US$14.97
+33.93%
9.13%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.65%
12.77%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.66%
11.86%US$20.00US$13.00US$10.1815
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.58%
11.86%US$20.00US$13.00US$8.9915
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.24%
15.33%US$20.00US$12.00US$7.8615
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.92%
18.78%US$22.00US$12.00US$8.4016
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.74%
18.78%US$22.00US$12.00US$8.1416
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.14%
17.25%US$22.00US$12.00US$7.1117
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.57%
13.15%US$22.00US$12.00US$8.0715
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.74%
10.66%US$22.00US$16.00US$10.5215
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.78%
14.32%US$27.00US$17.00US$10.5115
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.40%
14.58%US$27.00US$17.00US$10.4413
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.23%
15.30%US$27.00US$16.50US$11.1813
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.61%
14.75%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.94%
11.22%US$25.00US$16.00US$10.5513
US$10.59
Fair Value
3.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 16:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Integral Ad Science Holding Corp. wird von 23 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vikram KesavabhotlaBaird
Raimo LenschowBarclays
Mark ZgutowiczBenchmark Company