Cineplex Inc.

OTCPK:CPXG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$461.4m

Cineplex Valuierung

Ist CPXG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPXG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPXG.F ($7.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPXG.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPXG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPXG.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CPXG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPXG.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CPXG.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCA$1.28b
MarktanteilCA$645.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CPXG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CPXG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
EB Eventbrite
1.1x7.4%US$349.7m
RSVR Reservoir Media
4x6.1%US$615.0m
SEAT Vivid Seats
0.6x5.0%US$463.0m
MCS Marcus
1x6.3%US$693.5m
CPXG.F Cineplex
0.5x8.4%US$645.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CPXG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPXG.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$1.87b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$40.65m
CPXG.F 0.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies24PS0246810+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CPXG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPXG.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPXG.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CPXG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPXG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.60
US$9.32
+22.6%
11.3%US$11.54US$8.30n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.42
+32.1%
10.6%US$11.59US$8.70n/a6
Oct ’25US$7.80
US$9.61
+23.2%
11.3%US$11.91US$8.56n/a6
Sep ’25US$8.06
US$9.46
+17.4%
10.6%US$11.65US$8.74n/a6
Aug ’25US$6.48
US$8.93
+37.8%
9.8%US$10.14US$7.24n/a6
Jul ’25US$5.99
US$9.17
+53.1%
10.6%US$10.20US$7.29n/a6
Jun ’25US$5.65
US$9.33
+65.1%
8.1%US$10.24US$8.05n/a6
May ’25US$6.53
US$9.42
+44.2%
7.4%US$10.25US$8.23n/a6
Apr ’25US$5.44
US$9.57
+76.0%
7.4%US$10.40US$8.36n/a6
Mar ’25US$5.90
US$9.59
+62.5%
8.6%US$10.40US$8.17n/a5
Feb ’25US$6.12
US$9.64
+57.5%
10.9%US$11.16US$8.18n/a6
Jan ’25US$6.33
US$9.58
+51.4%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Dec ’24US$6.11
US$9.58
+57.0%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Nov ’24US$6.23
US$9.42
+51.3%
10.2%US$10.51US$7.97US$7.136
Oct ’24US$6.94
US$9.75
+40.5%
11.3%US$11.10US$8.14US$7.806
Sep ’24US$6.16
US$9.51
+54.4%
8.8%US$11.15US$8.55US$8.066
Aug ’24US$7.00
US$9.25
+32.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$6.486
Jul ’24n/a
US$9.25
0%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.996
Jun ’24US$7.11
US$9.25
+30.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.656
May ’24US$6.49
US$8.93
+37.6%
6.1%US$9.60US$8.13US$6.536
Apr ’24US$6.27
US$8.99
+43.3%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.446
Mar ’24US$5.97
US$8.99
+50.5%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.906
Feb ’24US$6.53
US$9.16
+40.2%
4.8%US$9.76US$8.63US$6.126
Jan ’24US$5.94
US$9.92
+66.8%
10.6%US$11.35US$8.79US$6.336
Dec ’23US$7.64
US$10.45
+36.8%
9.7%US$11.61US$8.99US$6.116
Nov ’23US$6.97
US$10.75
+54.2%
12.4%US$12.71US$8.72US$6.236

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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