Mega Matrix Valuierung

Ist MPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPU ($1.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MPU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MPU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebUS$26.00m
MarktanteilUS$67.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
MGOM Migom Global
2.3xn/aUS$75.4m
ANGH Anghami
1.2xn/aUS$51.4m
FGH Fundamental Global
0.5xn/aUS$24.4m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
MPU Mega Matrix
2.6xn/aUS$67.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MPU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
MPU 2.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MPU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MPU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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