Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.2b

Spotify Technology Valuierung

Ist SPOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPOT ($336.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($413.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPOT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA78x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
DIS Walt Disney
34x21.5%US$165.1b
FWON.K Formula One Group
65.1x26.2%US$18.0b
NFLX Netflix
41.4x16.0%US$298.6b
WMG Warner Music Group
27.9x19.0%US$15.1b
SPOT Spotify Technology
130.9x29.6%US$68.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis130.9x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$337.56
US$393.23
+16.5%
14.6%US$470.99US$247.74n/a34
Aug ’25US$336.50
US$380.75
+13.2%
14.5%US$458.66US$241.25n/a34
Jul ’25US$313.84
US$341.82
+8.9%
14.6%US$401.20US$210.63n/a32
Jun ’25US$296.78
US$341.45
+15.1%
15.0%US$405.95US$213.51n/a33
May ’25US$284.54
US$330.49
+16.1%
16.3%US$399.70US$210.22n/a34
Apr ’25US$266.43
US$267.17
+0.3%
14.1%US$329.82US$163.12n/a34
Mar ’25US$263.75
US$265.12
+0.5%
13.5%US$331.89US$164.14n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.82
-0.5%
15.0%US$301.72US$164.09n/a31
Jan ’25US$187.91
US$212.39
+13.0%
15.4%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.83
+5.1%
12.8%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38n/a31
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60n/a31
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74n/a32
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329
Oct ’23US$86.30
US$137.07
+58.8%
22.2%US$218.49US$86.84US$154.6427
Sep ’23US$106.52
US$142.44
+33.7%
22.1%US$228.01US$90.62US$157.5627
Aug ’23US$115.35
US$144.55
+25.3%
22.1%US$231.27US$89.52US$150.8427

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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