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MediaAlpha, Inc.NYSE:MAX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$763.2m
Aktienkurs
US$11.60
n/v
1Y9.8%
7D-2.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$763.2m

MediaAlpha (MAX) Aktienübersicht

MediaAlpha, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Plattform für die Akquisition von Versicherungskunden in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MAX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

71.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 51.49% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 37.3%

Risikoanalyse

Negatives Eigenkapital

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


MAX Community Fair Values

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MediaAlpha

Regulatory Risks Will Burden Insurance But Technology Will Revive Outlook

Key Takeaways Heavy dependence on a few large insurance carrier clients and shrinking health business threaten revenue stability and margin growth. Evolving privacy regulations and competition from major online platforms may limit lead quality, profitability, and long-term market share expansion.
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US$13
FV
10.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.56%
Revenue growth p.a.
7
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MediaAlpha

Digital Advertising Shifts And FTC Settlement Will Reshape Insurance Channels

Key Takeaways Accelerating digital adoption in insurance and health sectors positions MediaAlpha for sustained growth and expanding market share as industry shifts to data-driven, performance-based platforms. Regulatory clarity and exclusive partnerships enhance the company's profitability prospects, empowering innovation, shareholder returns, and strategic expansion initiatives.
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US$15.64
FV
25.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.30%
Revenue growth p.a.
22
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MediaAlpha

Digital Shift And Data-Driven Advertising Will Expand Insurance Markets

Key Takeaways MediaAlpha is positioned for strong, sustained growth due to digital advertising tailwinds, network effects, and shifts in consumer shopping and insurer strategies. Enhanced compliance and user experience efforts create high barriers to entry, fostering partner loyalty and supporting higher margins over time.
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US$19
FV
38.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.59%
Revenue growth p.a.
8
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MediaAlpha, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MediaAlpha
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$11.60
52-Wochen-HochUS$13.92
52-Wochen-TiefUS$7.33
Beta1.21
1 Monat Veränderung-12.72%
3 Monate Veränderung9.85%
1 Jahr Veränderung9.85%
3 Jahre Veränderung3.11%
5 Jahre Veränderung-69.82%
Veränderung seit IPO-63.59%

Aktuelle Nachrichten und Updates

MediaAlpha's Unique Business Makes It A Standout Among Peers

Dec 16

Recent updates

MediaAlpha's Unique Business Makes It A Standout Among Peers

Dec 16

MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 19
MediaAlpha, Inc.'s (NYSE:MAX) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors
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I Will Capitalize On P&C Insurance And Medicare Advantage Opportunities

Strategic investments in data science and business expansion aim to enhance efficiencies, supporting net margin improvements through better cost management.

MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

Nov 12
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MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
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MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 04
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Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

May 08
Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

May 03
Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Mar 12
Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

Jan 24
Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

MediaAlpha Is Optimistic On Insurance Carrier Spending Return

Dec 05

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

May 10
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 17
MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aktionärsrenditen

MAXUS Interactive Media and ServicesUS Markt
7D-2.9%3.0%1.8%
1Y9.8%43.6%19.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MAX unter dem Niveau der Branche US Interactive Media and Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 43.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: MAX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MAX's price volatile compared to industry and market?
MAX volatility
MAX Average Weekly Movement6.6%
Interactive Media and Services Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MAX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MAXDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2014144Steve Yiwww.mediaalpha.com

MediaAlpha, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Plattform für die Akquisition von Versicherungskunden in den Vereinigten Staaten. Seine Technologieplattform bietet Endkundenakquise für Versicherungsträger, Vertriebspartner und andere Kunden in einer Reihe von Vertikalen, einschließlich Sach- und Unfallversicherungen, Krankenversicherungen und Lebensversicherungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

MediaAlpha, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MediaAlpha im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MAX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$763.16m
Gewinn(TTM)-US$1.14m
Umsatz(TTM)US$1.12b
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-577.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist MAX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MAX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.12b
Kosten der EinnahmenUS$951.38m
BruttogewinnUS$171.71m
Sonstige AusgabenUS$172.86m
Gewinn-US$1.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.02
Bruttomarge15.29%
Nettogewinnspanne-0.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-236.7%

Wie hat sich MAX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/09 08:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MediaAlpha, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Maria RippsCanaccord Genuity