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Ibotta, Inc.NYSE:IBTA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$821.6m
Aktienkurs
US$29.92
Mein Marktwert
US$30.43
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-52.6%
7D10.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$821.6m

Ibotta (IBTA) Aktienübersicht

Ibotta, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Kunden in den Vereinigten Staaten digitale Werbedienstleistungen anbietet. Mehr Details

IBTA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

24.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 3935.8%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 124.7% pro Jahr sinken.

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


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Ibotta

Rising Privacy Regulations Will Crush Digital Ad Prospects

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and shifting brand loyalty trends threaten Ibotta's advertiser base, constraining revenue growth and margin improvement. Rising competition from retailer programs and high technology spend limit Ibotta's ability to improve earnings, with organizational upheaval heightening sales and client retention risks.
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US$24
FV
24.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.32%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Ibotta

Digital Transformation And Data Shifts Will Expand Cashback Despite Headwinds

Key Takeaways Rapid adoption of Ibotta's performance marketing and expanding retail partnerships will drive durable growth and fortify its competitive advantage in digital CPG media. Automation, data-driven strategies, and value-focused consumer trends position Ibotta for improved margins and sustained engagement despite short-term transition costs.
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US$38
FV
21.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.21%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Ibotta

Digital Commerce Will Falter As Walmart And Instacart Drive Saturation

Key Takeaways Growth projections may be overly optimistic due to potential market saturation, slowed user growth, and manual platform operations limiting expected profitability improvements. Heavy reliance on a few clients and intense competition raise risks to long-term margins and revenue, particularly if data regulations tighten or rivals gain traction.
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US$30.43
FV
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.50%
Revenue growth p.a.
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Ibotta, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ibotta
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$29.92
52-Wochen-HochUS$79.80
52-Wochen-TiefUS$22.50
Beta0
1 Monat Veränderung14.64%
3 Monate Veränderung-17.96%
1 Jahr Veränderung-52.57%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-71.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Ibotta: Post-Earnings Slump Is Justified

Aug 14

Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
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CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

Aktionärsrenditen

IBTAUS MediaUS Markt
7D10.2%0.1%1.2%
1Y-52.6%-11.3%17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IBTA unter dem Niveau der Branche US Media , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: IBTA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement10.8%
Media Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von IBTA war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: IBTADie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2011816Bryan Leachwww.ibotta.com

Ibotta, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Kunden in den Vereinigten Staaten digitale Werbedienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bezieht digitale Werbemaßnahmen von seinen Kunden, in erster Linie von Konsumgüterherstellern, und vertreibt diese Werbemaßnahmen an Verbraucher über sein Netzwerk von Verlagen, das durch das Ibotta Performance Network (IPN), eine Technologieplattform, ermöglicht wird. Über das IPN bietet Ibotta Verlegern, Einzelhändlern und Werbetreibenden Werbedienstleistungen an, darunter Direct-to-Consumer-Angebote für Mobiltelefone, das Internet und Browser-Erweiterungen sowie Angebote von Drittanbietern.

Ibotta, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ibotta im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IBTA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$821.58m
Gewinn(TTM)US$96.46m
Umsatz(TTM)US$367.60m
8.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IBTA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IBTA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$367.60m
Kosten der EinnahmenUS$62.34m
BruttogewinnUS$305.26m
Sonstige AusgabenUS$208.81m
UmsatzUS$96.46m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.40
Bruttomarge83.04%
Nettogewinnspanne26.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich IBTA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 06:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ibotta, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Curtis NagleBofA Global Research
Andrew MarokCGS International
Ronald JoseyCitigroup Inc