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Ibotta, Inc.NYSE:IBTA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$595.7m
Aktienkurs
US$22.41
n/v
1Y-65.6%
7D2.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$595.7m

Ibotta (IBTA) Aktienübersicht

Ibotta, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Kunden in den Vereinigten Staaten digitale Werbedienstleistungen anbietet. Mehr Details

IBTA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

27.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 620%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.2%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 123.1% pro Jahr sinken.

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


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Ibotta

Digital Transformation And Data Shifts Will Expand Cashback Despite Headwinds

Key Takeaways Rapid adoption of Ibotta's performance marketing and expanding retail partnerships will drive durable growth and fortify its competitive advantage in digital CPG media. Automation, data-driven strategies, and value-focused consumer trends position Ibotta for improved margins and sustained engagement despite short-term transition costs.
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US$33
FV
32.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.83%
Revenue growth p.a.
12
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Ibotta

Rising Privacy Regulations Will Crush Digital Ad Prospects

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and shifting brand loyalty trends threaten Ibotta's advertiser base, constraining revenue growth and margin improvement. Rising competition from retailer programs and high technology spend limit Ibotta's ability to improve earnings, with organizational upheaval heightening sales and client retention risks.
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US$24
FV
6.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-2.32%
Revenue growth p.a.
5
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Ibotta

IBTA: Digital Promotions Partnership And New CFO Will Shape Market Performance

Key Takeaways Growth projections may be overly optimistic due to potential market saturation, slowed user growth, and manual platform operations limiting expected profitability improvements. Heavy reliance on a few clients and intense competition raise risks to long-term margins and revenue, particularly if data regulations tighten or rivals gain traction.
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US$28.29
FV
20.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.87%
Revenue growth p.a.
37
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Ibotta, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ibotta
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$22.41
52-Wochen-HochUS$76.00
52-Wochen-TiefUS$20.60
Beta0
1 Monat Veränderung0.58%
3 Monate Veränderung-17.15%
1 Jahr Veränderung-65.55%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-78.30%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Recent updates

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
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CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

Aktionärsrenditen

IBTAUS MediaUS Markt
7D2.1%0.3%3.1%
1Y-65.6%-17.5%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IBTA unter dem Niveau der Branche US Media , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -17.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: IBTA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement9.4%
Media Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: IBTA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: IBTADie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2011800Bryan Leachwww.ibotta.com

Ibotta, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Kunden in den Vereinigten Staaten digitale Werbedienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bezieht digitale Werbemaßnahmen von seinen Kunden, in erster Linie von Konsumgüterherstellern, und vertreibt diese Werbemaßnahmen an Verbraucher über sein Netzwerk von Verlagen, das durch das Ibotta Performance Network (IPN), eine Technologieplattform, ermöglicht wird. Über das IPN bietet Ibotta Verlegern, Einzelhändlern und Werbetreibenden Werbedienstleistungen an, darunter Direct-to-Consumer-Angebote für Mobiltelefone, das Internet und Browser-Erweiterungen sowie Angebote von Drittanbietern.

Ibotta, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ibotta im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IBTA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$595.72m
Gewinn(TTM)US$80.75m
Umsatz(TTM)US$352.24m
7.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IBTA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IBTA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$352.24m
Kosten der EinnahmenUS$67.31m
BruttogewinnUS$284.93m
Sonstige AusgabenUS$204.18m
GewinnUS$80.75m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.04
Bruttomarge80.89%
Nettogewinnspanne22.92%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich IBTA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 20:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ibotta, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Curtis NagleBofA Global Research
Nitin BansalBofA Global Research
Andrew MarokCGS International