Cumulus Media Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Cumulus Media hat ein Gesamteigenkapital von $272.4M und eine Gesamtverschuldung von $672.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 247% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.4B bzw. $1.1B. Cumulus Media Das EBIT des Unternehmens beträgt $21.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $68.3M.
Wichtige Informationen
247.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$672.75m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.3x |
| Bargeld | US$68.34m |
| Eigenkapital | US$272.42m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.15b |
| Gesamtvermögen | US$1.42b |
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Feb 19Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CMLSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($276.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($139.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CMLSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($276.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.0B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CMLSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (221.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CMLS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 310.8% auf 247% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CMLS auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: CMLS verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 19.1% pro Jahr abnimmt.