Toray Industries, Inc.

OTCPK:TRYI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

Toray Industries Valuierung

Ist TRYI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRYI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRYI.F ($5.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRYI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRYI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRYI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRYI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRYI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRYI.F's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisJP¥48.55b
MarktanteilJP¥1.44t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRYI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRYI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.2x
CBT Cabot
15.7xn/aUS$6.0b
WLK Westlake
168.6x54.6%US$16.3b
OLN Olin
32.1x62.8%US$4.8b
LYB LyondellBasell Industries
12.6x10.9%US$26.8b
TRYI.F Toray Industries
29.8x20.3%US$1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRYI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRYI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
TRYI.F 29.8xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRYI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRYI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRYI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRYI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRYI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$6.28
0%
10.9%US$7.61US$4.91n/a11
Oct ’25n/a
US$6.14
0%
12.8%US$7.69US$4.49n/a12
Sep ’25n/a
US$6.18
0%
12.5%US$7.81US$4.56n/a12
Aug ’25US$5.00
US$5.56
+11.3%
10.5%US$6.53US$4.18n/a12
Jul ’25n/a
US$5.50
0%
11.0%US$6.45US$4.13n/a11
Jun ’25US$5.18
US$5.53
+6.7%
10.9%US$6.53US$4.12n/a12
May ’25US$4.68
US$5.46
+16.6%
12.7%US$6.67US$4.21n/a12
Apr ’25n/a
US$5.60
0%
12.7%US$6.81US$4.30n/a12
Mar ’25n/a
US$5.69
0%
14.0%US$6.84US$4.32n/a11
Feb ’25US$5.00
US$6.15
+23.0%
12.3%US$7.18US$4.44n/a11
Jan ’25US$5.07
US$6.27
+23.7%
11.5%US$7.03US$4.57n/a11
Dec ’24n/a
US$5.95
0%
11.0%US$6.68US$4.34n/a12
Nov ’24US$4.70
US$5.98
+27.3%
9.9%US$6.63US$4.31n/a12
Oct ’24US$5.09
US$6.09
+19.7%
9.9%US$6.74US$4.38n/a12
Sep ’24n/a
US$6.07
0%
11.2%US$6.88US$4.61n/a12
Aug ’24US$5.66
US$6.23
+10.1%
11.1%US$7.07US$4.73US$5.0012
Jul ’24US$5.49
US$6.10
+11.2%
10.7%US$6.93US$4.64n/a13
Jun ’24n/a
US$6.20
0%
12.2%US$7.11US$4.41US$5.1813
May ’24US$5.60
US$6.72
+20.0%
13.1%US$7.88US$4.74US$4.6813
Apr ’24US$5.75
US$6.72
+16.9%
13.1%US$7.88US$4.74n/a13
Mar ’24n/a
US$6.57
0%
12.1%US$7.56US$4.48n/a12
Feb ’24n/a
US$6.91
0%
12.2%US$7.95US$4.71US$5.0012
Jan ’24n/a
US$6.77
0%
12.0%US$7.93US$4.68US$5.0712
Dec ’23n/a
US$6.38
0%
12.0%US$7.54US$4.45n/a13
Nov ’23US$4.70
US$5.97
+27.1%
12.0%US$7.01US$4.14US$4.7013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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