Sayona Mining Limited

OTCPK:SYAX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$140.0m

Sayona Mining Valuierung

Ist SYAX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYAX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYAX.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYAX.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYAX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYAX.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SYAX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYAX.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SYAX.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebAU$204.43m
MarktanteilAU$219.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SYAX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SYAX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
IDR Idaho Strategic Resources
8.5xn/aUS$238.9m
UAMY United States Antimony
25.2x35.9%US$385.2m
SGML Sigma Lithium
6x32.3%US$912.4m
CMP Compass Minerals International
0.5x4.4%US$539.6m
SYAX.F Sayona Mining
1.1x7.2%US$219.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SYAX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYAX.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.3x2.3%US$5.73b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.2%US$4.04b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x7.5%US$1.31b
SYAX.F 1.1xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SYAX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYAX.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYAX.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis11.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SYAX.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYAX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.012
US$0.027
+127.9%
5.9%US$0.029US$0.026n/a2
Apr ’26US$0.011
US$0.027
+140.9%
5.9%US$0.029US$0.025n/a2
Dec ’25US$0.02
US$0.052
+156.1%
50.0%US$0.078US$0.026n/a2
Nov ’25US$0.022
US$0.041
+82.6%
67.6%US$0.079US$0.017n/a3
Oct ’25US$0.022
US$0.05
+124.5%
72.0%US$0.10US$0.017n/a3
Sep ’25US$0.018
US$0.05
+180.5%
68.5%US$0.099US$0.02n/a3
Aug ’25US$0.019
US$0.053
+170.3%
62.1%US$0.099US$0.026n/a3
Jul ’25US$0.023
US$0.054
+136.2%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Jun ’25US$0.03
US$0.054
+81.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
May ’25US$0.022
US$0.054
+147.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Apr ’25US$0.027
US$0.055
+102.3%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0113
Mar ’25US$0.029
US$0.055
+88.6%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0133
Feb ’25US$0.026
US$0.066
+156.6%
71.2%US$0.13US$0.026US$0.0143
Jan ’25US$0.049
US$0.11
+131.5%
33.6%US$0.15US$0.061US$0.0163
Dec ’24US$0.041
US$0.12
+201.1%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.023
Nov ’24US$0.044
US$0.12
+181.6%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.0223
Oct ’24US$0.06
US$0.15
+146.2%
12.3%US$0.16US$0.12US$0.0223
Sep ’24US$0.076
US$0.16
+112.3%
16.3%US$0.19US$0.13US$0.0183
Aug ’24US$0.10
US$0.18
+72.9%
11.1%US$0.20US$0.16US$0.0192
Jul ’24US$0.12
US$0.19
+52.8%
12.7%US$0.21US$0.16US$0.0232
Jun ’24US$0.12
US$0.18
+51.7%
10.7%US$0.20US$0.16US$0.032
Apr ’24US$0.14
US$0.19
+38.8%
3.4%US$0.20US$0.19US$0.0272
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.027
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/29 14:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/29 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sayona Mining Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research