Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

OTCPK:MXCH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Orbia Advance Corporation. de Valuierung

Ist MXCH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MXCH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MXCH.F ($0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MXCH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MXCH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MXCH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MXCH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MXCH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MXCH.F's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$137.00m
MarktanteilUS$1.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MXCH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MXCH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
TROX Tronox Holdings
39.6x95.1%US$1.6b
KRO Kronos Worldwide
11.9xn/aUS$1.1b
ASIX AdvanSix
19.8x105.5%US$804.6m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$830.2m
MXCH.F Orbia Advance Corporation. de
10.5x5.3%US$31.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MXCH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MXCH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$12.43m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.67m
GSPI Green Star Products
1.8xn/aUS$1.79m
MXCH.F 10.5xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MXCH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MXCH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MXCH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MXCH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MXCH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.76
US$1.82
+140.0%
51.7%US$4.29US$0.79n/a15
Dec ’25US$0.88
US$2.11
+140.1%
47.6%US$4.29US$1.01n/a14
Nov ’25US$0.87
US$2.29
+161.3%
42.4%US$4.29US$1.14n/a14
Oct ’25US$1.00
US$2.52
+152.4%
39.0%US$4.41US$1.14n/a14
Sep ’25n/a
US$2.65
0%
34.6%US$4.41US$1.55n/a14
Aug ’25US$1.25
US$2.70
+116.3%
32.3%US$4.41US$1.88n/a14
Jul ’25n/a
US$2.83
0%
30.7%US$4.67US$1.90n/a13
Jun ’25US$1.67
US$3.01
+80.2%
26.2%US$4.67US$2.10n/a12
May ’25n/a
US$3.12
0%
24.7%US$4.67US$2.17n/a13
Apr ’25US$2.10
US$3.25
+55.0%
22.6%US$4.67US$2.25n/a14
Mar ’25US$2.00
US$3.26
+63.1%
22.0%US$4.67US$2.43n/a14
Feb ’25n/a
US$3.30
0%
20.8%US$4.94US$2.45n/a14
Jan ’25US$2.22
US$3.30
+48.5%
20.8%US$4.94US$2.45n/a14
Dec ’24US$1.86
US$3.29
+76.8%
21.0%US$4.94US$2.45US$0.8814
Nov ’24US$1.60
US$3.28
+104.7%
20.6%US$4.94US$2.45US$0.8714
Oct ’24n/a
US$3.55
0%
22.2%US$5.37US$2.45US$1.0013
Sep ’24US$2.30
US$3.56
+54.8%
22.1%US$5.37US$2.45n/a13
Aug ’24US$2.35
US$3.53
+50.2%
22.3%US$5.37US$2.59US$1.2513
Jul ’24US$2.18
US$3.44
+58.2%
22.3%US$5.19US$2.59n/a13
Jun ’24n/a
US$3.34
0%
23.1%US$4.98US$2.24US$1.6713
May ’24US$2.16
US$3.31
+53.2%
22.6%US$4.98US$2.24n/a14
Apr ’24US$2.05
US$3.21
+56.7%
21.5%US$4.88US$2.24US$2.1014
Mar ’24US$2.15
US$3.24
+50.7%
21.9%US$4.88US$2.24US$2.0014
Feb ’24n/a
US$3.09
0%
20.8%US$4.57US$2.03n/a14
Jan ’24n/a
US$3.03
0%
21.5%US$4.57US$2.03US$2.2214
Dec ’23US$2.00
US$3.01
+50.3%
16.6%US$3.82US$2.07US$1.8615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 13:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Federico Robinson Bours CarrilloActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Gilberto GarciaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays