KGHM Polska Miedz Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KGHP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KGHP.F ($42.99) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($22.43) gehandelt.

Ist KGHP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGHP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGHP.F ($42.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($22.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGHP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGHP.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KGHP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGHP.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KGHP.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł32.71b

KGHP.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	9.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KGHP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KGHP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.9x
MTAL Metals Acquisition	3.2x	10.6%	US$1.0b
FCX Freeport-McMoRan	3x	5.7%	US$74.6b
SCCO Southern Copper	8.9x	5.3%	US$94.6b
TX Ternium	0.4x	2.0%	US$7.2b
KGHP.F KGHM Polska Miedz	1x	2.1%	US$32.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KGHP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGHP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KGHP.F ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGHP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGHP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KGHP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGHP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$42.85	US$41.41 -3.4%	14.1%	US$52.05	US$32.27	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$40.63 0%	17.1%	US$51.70	US$29.13	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$39.88 0%	18.2%	US$50.90	US$28.68	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$37.52 0%	19.4%	US$49.47	US$27.88	n/a	10
Jun ’25	US$38.89	US$37.41 -3.8%	21.1%	US$50.50	US$27.77	n/a	10
May ’25	n/a	US$29.34 0%	32.1%	US$45.84	US$15.36	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$24.59 0%	24.2%	US$35.38	US$15.56	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$24.02 0%	25.0%	US$35.03	US$15.40	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$24.02 0%	25.0%	US$35.03	US$15.40	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$24.55 0%	24.8%	US$35.18	US$15.47	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$24.82 0%	24.0%	US$35.49	US$15.60	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$24.42 0%	26.4%	US$35.89	US$16.56	n/a	9
Oct ’24	n/a	US$24.68 0%	23.5%	US$35.07	US$17.34	n/a	9
Sep ’24	US$28.55	US$26.10 -8.6%	24.8%	US$36.98	US$18.29	n/a	9
Aug ’24	n/a	US$27.58 0%	24.9%	US$38.31	US$18.94	n/a	9
Jul ’24	n/a	US$27.63 0%	23.3%	US$37.60	US$18.59	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$26.27 0%	23.6%	US$35.88	US$17.74	US$38.89	10
May ’24	US$29.50	US$26.99 -8.5%	20.6%	US$35.98	US$17.79	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$25.91 0%	20.2%	US$35.39	US$17.50	n/a	11
Mar ’24	US$30.85	US$25.24 -18.2%	17.4%	US$33.39	US$16.81	n/a	11
Feb ’24	n/a	US$25.93 0%	17.5%	US$34.49	US$17.36	n/a	11
Jan ’24	n/a	US$26.59 0%	19.9%	US$36.28	US$17.00	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$24.52 0%	21.9%	US$35.51	US$16.64	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$23.99 0%	35.0%	US$45.19	US$15.84	n/a	10
Oct ’23	US$17.00	US$25.35 +49.1%	31.6%	US$43.57	US$14.25	n/a	10
Sep ’23	n/a	US$27.58 0%	31.3%	US$45.03	US$14.73	US$28.55	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.