ioneer Ltd

OTCPK:GSCC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$321.5m

ioneer Valuierung

Ist GSCC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSCC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSCC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSCC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSCC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSCC.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GSCC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSCC.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GSCC.F's PB?
KBV1.5x
BuchwertUS$218.22m
MarktanteilUS$321.48m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GSCC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GSCC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
GSCC.F ioneer
1.5x-16.5%US$494.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GSCC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSCC.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
GSCC.F 1.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GSCC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSCC.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSCC.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GSCC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSCC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.14
US$0.24
+78.2%
34.0%US$0.33US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.19
US$0.26
+36.6%
20.4%US$0.33US$0.20n/a3
Oct ’25US$0.16
US$0.25
+60.9%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Sep ’25US$0.079
US$0.25
+216.2%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Aug ’25US$0.08
US$0.25
+213.8%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jul ’25US$0.11
US$0.25
+136.0%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.26
+72.7%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
May ’25US$0.12
US$0.32
+162.3%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.32
+184.5%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Mar ’25US$0.096
US$0.36
+273.4%
45.5%US$0.52US$0.19n/a2
Feb ’25US$0.07
US$0.41
+486.6%
21.3%US$0.53US$0.33n/a3
Jan ’25US$0.11
US$0.36
+236.0%
26.2%US$0.51US$0.25n/a4
Dec ’24US$0.098
US$0.36
+264.9%
26.2%US$0.51US$0.25n/a4
Nov ’24US$0.10
US$0.36
+245.9%
26.2%US$0.51US$0.25US$0.194
Oct ’24US$0.13
US$0.39
+195.9%
18.4%US$0.51US$0.32US$0.164
Sep ’24US$0.17
US$0.44
+163.9%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.0795
Aug ’24US$0.20
US$0.44
+117.1%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.085
Jul ’24US$0.23
US$0.44
+88.7%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.115
Jun ’24US$0.22
US$0.45
+105.3%
21.1%US$0.58US$0.34US$0.155
May ’24US$0.20
US$0.45
+127.0%
23.5%US$0.57US$0.30US$0.124
Apr ’24US$0.21
US$0.45
+116.0%
26.7%US$0.58US$0.27US$0.114
Mar ’24US$0.25
US$0.54
+116.0%
11.7%US$0.61US$0.44US$0.0964
Feb ’24US$0.31
US$0.54
+74.2%
11.7%US$0.61US$0.44US$0.074
Jan ’24US$0.28
US$0.53
+94.4%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.114
Dec ’23US$0.40
US$0.53
+33.6%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.0984
Nov ’23US$0.35
US$0.53
+54.0%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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