Lifezone Metals Limited

NYSE:LZM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$551.6m

Lifezone Metals Valuierung

Ist LZM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LZM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LZM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LZM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LZM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LZM kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für LZM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LZM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist LZM's PB?
KBV15.6x
BuchwertUS$35.46m
MarktanteilUS$551.56m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von LZM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für LZM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
GRO Brazil Potash
5.7xn/aUS$669.7m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$858.6m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: LZM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LZM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
LZM 15.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: LZM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (15.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LZM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LZM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis15.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von LZM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LZM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.83
US$14.00
+105.0%
17.5%US$17.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$6.46
US$14.34
+121.9%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$6.69
US$14.34
+114.3%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$6.16
US$14.34
+132.8%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$7.38
US$14.33
+94.2%
13.7%US$17.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$8.37
US$14.33
+71.2%
13.7%US$17.00US$11.00n/a5
Jun ’25US$9.02
US$14.45
+60.2%
14.1%US$17.00US$11.00n/a5
May ’25US$6.80
US$14.47
+112.8%
14.3%US$17.10US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.85
US$15.07
+92.0%
8.3%US$17.10US$14.00n/a5
Mar ’25US$5.71
US$14.72
+157.8%
5.4%US$15.95US$14.00n/a5
Feb ’25US$5.95
US$14.75
+147.9%
5.7%US$16.10US$14.00n/a5
Jan ’25US$9.04
US$14.45
+59.9%
4.4%US$15.36US$14.00n/a3
Dec ’24US$10.03
US$14.26
+42.1%
2.5%US$14.77US$14.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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