U.S. Gold Corp.

NasdaqCM:USAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$84.3m

U.S. Gold Valuierung

Ist USAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von USAU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von USAU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USAU unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für USAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USAU durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist USAU's PB?
KBV6.5x
BuchwertUS$13.15m
MarktanteilUS$84.33m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von USAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für USAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
PNRL.F Premium Resources
11.4xn/aUS$91.0m
ABAT American Battery Technology
1xn/aUS$57.4m
NB NioCorp Developments
24.3xn/aUS$58.7m
UAMY United States Antimony
3.1xn/aUS$79.9m
USAU U.S. Gold
6.5xn/aUS$84.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: USAU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USAU zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$13.18m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.52m
USAU 6.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies14PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: USAU ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USAU zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USAU PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis6.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von USAU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.88
US$15.13
+91.9%
14.0%US$17.25US$13.00n/a2
Nov ’25US$6.12
US$13.13
+114.5%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Oct ’25US$5.71
US$13.13
+129.9%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Sep ’25US$5.54
US$13.13
+136.9%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Aug ’25US$5.56
US$13.13
+136.1%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Jul ’25US$5.21
US$13.13
+151.9%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Jun ’25US$5.83
US$13.13
+125.1%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
May ’25US$4.34
US$13.13
+202.4%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Apr ’25US$3.93
US$13.13
+234.0%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Mar ’25US$3.54
US$13.13
+270.8%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Feb ’25US$3.71
US$13.13
+253.6%
16.2%US$15.25US$11.00n/a2
Jan ’25US$4.25
US$14.67
+245.1%
19.6%US$18.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$3.70
US$14.67
+296.4%
19.6%US$18.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$3.26
US$14.67
+349.9%
19.6%US$18.00US$11.00US$6.123
Oct ’24US$3.11
US$14.67
+371.6%
19.6%US$18.00US$11.00US$5.713
Sep ’24US$3.86
US$14.67
+280.0%
19.6%US$18.00US$11.00US$5.543
Aug ’24US$4.44
US$15.00
+237.8%
16.3%US$18.00US$12.00US$5.563
Jul ’24US$4.45
US$13.50
+203.4%
11.1%US$15.00US$12.00US$5.212
Jun ’24US$4.06
US$12.75
+214.0%
17.6%US$15.00US$10.50US$5.832
May ’24US$4.06
US$16.83
+314.6%
36.0%US$25.00US$10.50US$4.343
Apr ’24US$5.58
US$16.83
+201.7%
36.0%US$25.00US$10.50US$3.933
Mar ’24US$4.15
US$16.83
+305.6%
36.0%US$25.00US$10.50US$3.543
Feb ’24US$4.66
US$16.83
+261.2%
36.0%US$25.00US$10.50US$3.713
Jan ’24US$4.80
US$16.83
+250.7%
36.0%US$25.00US$10.50US$4.253
Dec ’23US$4.29
US$16.83
+292.4%
36.0%US$25.00US$10.50US$3.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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