Geodrill Limited

OTCPK:GEOD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$102.8m

Geodrill Valuierung

Ist GEOD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEOD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.66
Fair Value
90.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GEOD.F ($2.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEOD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEOD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEOD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEOD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEOD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEOD.F's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisUS$8.33m
MarktanteilUS$102.75m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEOD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEOD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
IDR Idaho Strategic Resources
26.1x32.6%US$174.6m
GSM Ferroglobe
17.8x49.4%US$730.9m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.2m
MTRN Materion
27.4x26.0%US$2.1b
GEOD.F Geodrill
12xn/aUS$147.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEOD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEOD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.24m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GEOD.F 12.0xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEOD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEOD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEOD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEOD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEOD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.15
US$2.72
+26.2%
11.1%US$3.23US$2.51n/a4
Jan ’26US$2.13
US$2.75
+29.2%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Dec ’25US$2.05
US$2.75
+34.3%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Nov ’25US$2.09
US$2.61
+25.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Oct ’25US$1.93
US$2.61
+35.5%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Sep ’25US$2.02
US$2.61
+29.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Aug ’25US$1.75
US$2.15
+22.6%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.15
+26.2%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.60
US$2.15
+34.3%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
May ’25US$1.52
US$2.06
+35.8%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Apr ’25US$1.42
US$2.06
+45.4%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Mar ’25US$1.24
US$2.15
+73.5%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Feb ’25US$1.27
US$2.15
+69.4%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.223
Jan ’25US$1.35
US$2.15
+59.7%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.133
Dec ’24US$1.33
US$2.15
+61.8%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.053
Nov ’24US$1.24
US$2.37
+91.4%
43.5%US$3.72US$1.22US$2.093
Oct ’24US$1.75
US$3.34
+91.6%
9.1%US$3.72US$2.97US$1.933
Sep ’24US$1.82
US$3.34
+83.7%
9.1%US$3.72US$2.97US$2.023
Aug ’24US$2.36
US$3.42
+45.0%
6.9%US$3.74US$3.17US$1.753
Jul ’24US$2.41
US$3.45
+43.3%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.704
Jun ’24US$2.23
US$3.45
+54.7%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.604
May ’24US$2.39
US$3.29
+37.8%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.524
Apr ’24US$2.56
US$3.29
+28.7%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.424
Mar ’24US$2.19
US$3.32
+51.3%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.244
Feb ’24US$2.19
US$3.32
+51.4%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.76
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 22:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Geodrill Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Nicolas DionCormark Securities Inc.