Evonik Industries AG

OTCPK:EVKI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Evonik Industries Valuierung

Ist EVKI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVKI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVKI.F ($16.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVKI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVKI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVKI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVKI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVKI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVKI.F's PE?
PE-Verhältnis33.5x
Ergebnis€229.00m
Marktanteil€7.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVKI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVKI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
AXTA Axalta Coating Systems
22.9x19.5%US$7.5b
ESI Element Solutions
23x0.5%US$6.1b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.3b
EMN Eastman Chemical
12x10.1%US$10.4b
EVKI.F Evonik Industries
33.5x32.9%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVKI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVKI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.90m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.77m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
EVKI.F 33.5xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVKI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVKI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVKI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVKI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVKI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.25
US$22.27
+37.0%
13.4%US$26.96US$17.21n/a15
Dec ’25n/a
US$23.23
0%
11.9%US$27.24US$17.39n/a15
Nov ’25n/a
US$25.00
0%
9.6%US$28.31US$21.67n/a16
Oct ’25US$22.52
US$24.98
+10.9%
9.8%US$28.87US$21.10n/a16
Sep ’25US$21.95
US$24.55
+11.9%
9.9%US$28.42US$20.77n/a16
Aug ’25US$20.88
US$24.24
+16.1%
9.8%US$28.06US$20.50n/a16
Jul ’25n/a
US$23.40
0%
10.6%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.9%
10.7%US$27.12US$18.99n/a18
May ’25US$19.67
US$22.03
+12.0%
13.0%US$26.61US$18.09n/a18
Apr ’25US$19.45
US$21.72
+11.6%
14.3%US$26.85US$18.26n/a18
Mar ’25US$18.54
US$22.01
+18.7%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Feb ’25US$18.50
US$22.01
+19.0%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Jan ’25US$20.45
US$22.37
+9.4%
15.4%US$28.38US$17.47n/a18
Dec ’24US$18.05
US$22.52
+24.8%
15.4%US$28.37US$17.46n/a17
Nov ’24US$16.90
US$21.46
+27.0%
15.4%US$27.52US$17.47n/a18
Oct ’24US$18.50
US$21.73
+17.5%
15.5%US$27.49US$17.44US$22.5218
Sep ’24n/a
US$21.98
0%
16.3%US$28.13US$16.23US$21.9519
Aug ’24US$19.93
US$22.57
+13.3%
15.3%US$28.56US$16.47US$20.8819
Jul ’24US$18.24
US$23.81
+30.5%
16.3%US$31.65US$16.37n/a20
Jun ’24US$21.11
US$24.32
+15.2%
16.1%US$31.23US$16.15US$21.5620
May ’24US$21.65
US$25.54
+18.0%
18.1%US$34.01US$16.46US$19.6720
Apr ’24n/a
US$24.98
0%
18.2%US$33.06US$16.00US$19.4520
Mar ’24US$21.51
US$24.85
+15.5%
18.9%US$31.81US$15.90US$18.5420
Feb ’24US$22.21
US$25.45
+14.6%
18.1%US$32.51US$16.25US$18.5020
Jan ’24US$19.26
US$25.48
+32.3%
19.5%US$36.04US$15.90US$20.4520
Dec ’23US$19.20
US$25.46
+32.6%
18.7%US$35.40US$17.18US$18.0520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 02:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Evonik Industries AG wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Andreas HeineBarclays