Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE:AXTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.9b

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Axalta Coating Systems Valuierung

Ist AXTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXTA ($35.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXTA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXTA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AXTA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AXTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AXTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
NEU NewMarket
12.9xn/aUS$5.1b
ESI Element Solutions
45.1x35.3%US$5.8b
BCPC Balchem
43.4x12.4%US$5.0b
ASH Ashland
27.4x12.4%US$5.0b
AXTA Axalta Coating Systems
31.7x26.1%US$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AXTA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (32.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AXTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AXTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.59
US$40.06
+12.5%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
May ’25US$34.21
US$37.53
+9.7%
9.7%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$34.40
US$36.50
+6.1%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Mar ’25US$32.48
US$36.50
+12.4%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Feb ’25US$32.94
US$36.11
+9.6%
9.5%US$42.00US$30.00n/a18
Jan ’25US$33.97
US$35.17
+3.5%
9.6%US$42.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$32.19
US$34.44
+7.0%
7.6%US$39.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$28.35
US$33.78
+19.1%
7.9%US$38.00US$29.00n/a18
Oct ’24US$26.90
US$34.35
+27.7%
7.9%US$38.00US$29.00n/a18
Sep ’24US$28.31
US$34.17
+20.7%
8.0%US$38.00US$29.00n/a19
Aug ’24US$32.20
US$35.21
+9.3%
8.8%US$40.00US$29.00n/a19
Jul ’24US$32.81
US$34.42
+4.9%
8.6%US$40.00US$29.00n/a19
Jun ’24US$30.02
US$33.94
+13.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$35.5918
May ’24US$31.60
US$33.18
+5.0%
11.7%US$40.00US$24.00US$34.2117
Apr ’24US$30.29
US$32.06
+5.8%
12.1%US$40.00US$24.00US$34.4017
Mar ’24US$30.17
US$32.23
+6.8%
11.9%US$40.00US$24.00US$32.4818
Feb ’24US$30.35
US$31.90
+5.1%
11.8%US$40.00US$24.00US$32.9418
Jan ’24US$25.47
US$28.24
+10.9%
10.7%US$34.00US$20.00US$33.9718
Dec ’23US$26.78
US$27.37
+2.2%
10.5%US$31.00US$20.00US$32.1918
Nov ’23US$23.66
US$27.37
+15.7%
10.5%US$31.00US$20.00US$28.3518
Oct ’23US$21.06
US$29.94
+42.2%
12.6%US$38.00US$22.00US$26.9017
Sep ’23US$25.41
US$30.29
+19.2%
11.4%US$38.00US$25.00US$28.3117
Aug ’23US$25.23
US$30.29
+20.1%
11.4%US$38.00US$25.00US$32.2017
Jul ’23US$22.41
US$32.69
+45.9%
12.3%US$38.00US$26.00US$32.8116
Jun ’23US$26.99
US$32.69
+21.1%
12.3%US$38.00US$26.00US$30.0216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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