Element Solutions Inc

NYSE:ESI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Element Solutions Valuierung

Ist ESI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$46.93
Fair Value
48.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ESI ($24.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESI's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$239.40m
MarktanteilUS$5.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
AXTA Axalta Coating Systems
14.1x8.29%US$6.1b
NEU NewMarket
15.6xn/aUS$7.0b
SOLS Solstice Advanced Materials
20.9x26.65%US$6.8b
EMN Eastman Chemical
9.7x11.91%US$6.4b
ESI Element Solutions
24.7x18.95%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESI 24.7xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.40
US$32.10
+31.56%
5.82%US$35.00US$29.00n/a10
Nov ’26US$26.72
US$31.30
+17.14%
5.36%US$34.00US$29.00n/a10
Oct ’26US$25.62
US$29.10
+13.58%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Sep ’26US$25.72
US$29.10
+13.14%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$23.17
US$29.10
+25.59%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Jul ’26US$23.13
US$26.60
+15.00%
9.54%US$31.00US$24.00n/a10
Jun ’26US$21.38
US$26.55
+24.16%
9.55%US$31.00US$23.00n/a11
May ’26US$20.64
US$26.67
+29.20%
9.23%US$31.00US$23.00n/a12
Apr ’26US$22.57
US$31.12
+37.88%
5.64%US$34.00US$28.00n/a12
Mar ’26US$26.11
US$31.12
+19.19%
5.64%US$34.00US$28.00n/a12
Feb ’26US$25.81
US$30.95
+19.93%
6.13%US$34.00US$28.00n/a12
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+25.99%
4.13%US$34.00US$30.00n/a11
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.08%
3.68%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.13%
3.68%US$34.00US$30.00US$26.7211
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.19%
4.41%US$34.00US$30.00US$25.629
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.32%
4.41%US$34.00US$30.00US$25.729
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.02%
4.67%US$34.00US$30.00US$23.178
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.38%
7.54%US$33.00US$26.00US$23.138
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+14.96%
5.10%US$30.00US$26.00US$21.388
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.83%
5.82%US$30.00US$25.00US$20.6410
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.60%
5.93%US$30.00US$25.00US$22.579
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.91%
8.38%US$30.00US$22.00US$26.119
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.85%
8.58%US$30.00US$22.00US$25.819
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.20%
4.56%US$26.00US$22.00US$25.439
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.85%
4.52%US$25.00US$21.00US$28.689
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.84%
4.95%US$25.00US$21.00US$27.209
US$32.1
Fair Value
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 23:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Element Solutions Inc wird von 22 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Waqar SyedATB Capital Markets
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays