Element Solutions Inc

NYSE:ESI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

Element Solutions Valuierung

Ist ESI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESI ($28.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESI's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$265.80m
MarktanteilUS$6.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
BCPC Balchem
47.4x14.9%US$5.8b
AVNT Avient
31.1x20.4%US$4.6b
CE Celanese
7.3x14.2%US$8.1b
NEU NewMarket
12xn/aUS$5.3b
ESI Element Solutions
25.5x0.5%US$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
ESI 25.5xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.03
US$31.86
+13.7%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%US$33.00US$26.00n/a8
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%US$30.00US$26.00n/a8
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%US$30.00US$22.00n/a9
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%US$26.00US$22.00n/a9
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%US$25.00US$21.00n/a9
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%US$25.00US$17.00US$26.8410
Jun ’24US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%US$25.00US$17.00US$24.0310
May ’24US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%US$25.00US$17.00US$23.3210
Apr ’24US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%US$25.00US$17.50US$24.9910
Mar ’24US$20.70
US$22.55
+8.9%
11.2%US$25.00US$17.50US$23.6310
Feb ’24US$21.00
US$21.15
+0.7%
12.8%US$24.00US$15.00US$22.4410
Jan ’24US$18.19
US$21.25
+16.8%
13.3%US$25.00US$15.00US$23.1410
Dec ’23US$19.66
US$21.05
+7.1%
13.8%US$25.00US$15.00US$21.2510
Nov ’23US$17.33
US$21.15
+22.0%
13.5%US$25.00US$15.00US$18.1110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%