De Grey Mining Limited

OTCPK:DGML.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

De Grey Mining Valuierung

Ist DGML.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGML.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.79
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DGML.F ($1.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGML.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGML.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGML.F kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für DGML.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGML.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist DGML.F's PB?
KBV3.6x
BuchwertAU$1.28b
MarktanteilAU$4.64b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von DGML.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für DGML.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CDE Coeur Mining
2.3x83.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
1x2.9%US$3.2b
RGLD Royal Gold
2.9xn/aUS$8.9b
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$796.0m
DGML.F De Grey Mining
3.6x64.5%US$4.6b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: DGML.F ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGML.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.93m
GESI General European Strategic Investments
0.1xn/aUS$3.47m
DGML.F 3.6xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: DGML.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGML.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGML.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von DGML.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGML.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.19
US$1.39
+16.3%
16.4%US$1.87US$1.16n/a6
Jan ’26US$1.11
US$1.39
+24.6%
16.4%US$1.87US$1.16n/a6
Dec ’25US$0.97
US$1.29
+32.8%
20.3%US$1.89US$1.04n/a8
Nov ’25US$0.97
US$1.28
+32.4%
19.3%US$1.90US$1.05n/a9
Oct ’25US$0.90
US$1.24
+38.5%
16.1%US$1.69US$0.96n/a9
Sep ’25US$0.81
US$1.18
+45.9%
16.3%US$1.66US$0.95n/a9
Aug ’25US$0.80
US$1.16
+45.7%
16.8%US$1.64US$0.90n/a9
Jul ’25US$0.80
US$1.19
+49.2%
15.1%US$1.57US$0.95n/a9
Jun ’25US$0.74
US$1.09
+47.0%
7.7%US$1.19US$0.95n/a8
May ’25US$0.81
US$1.18
+44.6%
19.3%US$1.77US$0.95n/a9
Apr ’25US$0.82
US$1.12
+36.4%
15.6%US$1.54US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.82
US$1.13
+37.5%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Feb ’25US$0.79
US$1.13
+42.2%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Jan ’25US$0.83
US$1.12
+34.4%
11.7%US$1.38US$0.92US$1.119
Dec ’24US$0.94
US$1.11
+18.2%
12.2%US$1.37US$0.92US$0.979
Nov ’24US$0.71
US$1.03
+44.5%
9.0%US$1.14US$0.89US$0.978
Oct ’24US$0.68
US$1.15
+69.4%
15.3%US$1.57US$0.87US$0.909
Sep ’24US$0.94
US$1.21
+28.9%
15.1%US$1.60US$0.88US$0.819
Aug ’24US$0.90
US$1.26
+39.8%
16.0%US$1.67US$0.92US$0.808
Jul ’24US$0.89
US$1.35
+51.5%
12.7%US$1.67US$1.17US$0.805
Jun ’24US$0.90
US$1.35
+50.8%
13.1%US$1.65US$1.19US$0.744
May ’24US$1.07
US$1.37
+27.8%
16.2%US$1.75US$1.21US$0.814
Apr ’24US$1.02
US$1.33
+30.8%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Mar ’24US$0.96
US$1.33
+38.4%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Feb ’24US$1.04
US$1.33
+28.2%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.794
Jan ’24US$0.86
US$1.16
+35.0%
12.7%US$1.37US$0.97US$0.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.33
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 14:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

De Grey Mining Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited