Billerud AB (publ)

OTCPK:BLRD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Billerud Valuierung

Ist BLRD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLRD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLRD.F ($9.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLRD.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLRD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLRD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BLRD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLRD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BLRD.F's PE?
PE-Verhältnis40.7x
ErgebnisSEK 611.00m
MarktanteilSEK 24.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLRD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLRD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
SON Sonoco Products
17.4x42.4%US$5.0b
SEE Sealed Air
13.2x9.9%US$5.2b
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x6.4%US$8.8b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
BLRD.F Billerud
40.7x34.6%US$24.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLRD.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLRD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLRD.F 40.7xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLRD.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem US Packaging Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLRD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLRD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BLRD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLRD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.25
US$11.50
+24.3%
11.9%US$13.65US$9.46n/a6
Nov ’25n/a
US$11.94
0%
11.8%US$14.09US$9.77n/a6
Oct ’25US$11.29
US$12.77
+13.1%
10.0%US$14.85US$11.09n/a6
Sep ’25n/a
US$11.67
0%
13.7%US$13.77US$8.64n/a7
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
15.4%US$13.57US$8.52n/a7
Jul ’25n/a
US$11.15
0%
14.7%US$13.41US$8.72n/a6
Jun ’25n/a
US$10.41
0%
18.1%US$13.03US$8.10n/a6
May ’25n/a
US$9.47
0%
14.0%US$11.80US$7.89n/a6
Apr ’25n/a
US$9.85
0%
12.9%US$12.03US$8.40n/a6
Mar ’25US$8.50
US$9.70
+14.1%
14.5%US$11.98US$7.89n/a7
Feb ’25n/a
US$9.87
0%
14.4%US$12.11US$7.98n/a7
Jan ’25n/a
US$9.89
0%
13.9%US$12.04US$8.02n/a7
Dec ’24n/a
US$9.79
0%
13.9%US$11.90US$7.94n/a7
Nov ’24n/a
US$9.21
0%
14.0%US$11.31US$7.54n/a7
Oct ’24US$8.43
US$8.51
+0.9%
13.8%US$10.06US$6.74US$11.297
Sep ’24US$7.89
US$8.79
+11.4%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Aug ’24US$8.30
US$8.79
+5.9%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Jul ’24US$7.61
US$9.34
+22.7%
7.0%US$10.19US$8.43n/a7
Jun ’24US$7.74
US$10.58
+36.7%
10.5%US$12.18US$8.87n/a7
May ’24US$9.90
US$11.04
+11.5%
12.3%US$13.12US$8.84n/a7
Apr ’24US$9.49
US$12.27
+29.3%
6.0%US$13.00US$10.59n/a7
Mar ’24US$11.83
US$12.47
+5.4%
2.4%US$12.85US$11.90US$8.507
Feb ’24US$11.98
US$12.96
+8.2%
3.5%US$13.65US$12.50n/a6
Jan ’24n/a
US$14.18
0%
11.0%US$17.06US$12.46n/a5
Dec ’23n/a
US$15.36
0%
19.6%US$20.51US$12.40n/a5
Nov ’23US$13.75
US$15.07
+9.6%
17.2%US$19.63US$12.78n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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