Avery Dennison Valuierung

Ist AVY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVY ($227.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($283.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AVY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA14.9x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
IP International Paper
36.9x22.1%US$17.0b
AMCR Amcor
22.5x7.3%US$16.4b
PKG Packaging Corporation of America
27x10.8%US$19.2b
SW Smurfit Westrock
43.4x28.7%US$25.7b
AVY Avery Dennison
28.4x11.3%US$17.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem North American Packaging Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.4x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$222.34
US$234.36
+5.4%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Sep ’25US$221.85
US$234.52
+5.7%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Aug ’25US$214.05
US$234.52
+9.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Jul ’25US$213.36
US$230.03
+7.8%
12.1%US$260.00US$158.00n/a11
Jun ’25US$227.59
US$228.21
+0.3%
11.9%US$260.00US$158.00n/a11
May ’25US$217.83
US$225.75
+3.6%
11.4%US$260.00US$158.00n/a12
Apr ’25US$223.57
US$217.75
-2.6%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Mar ’25US$216.72
US$217.75
+0.5%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Feb ’25US$199.46
US$217.00
+8.8%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Jan ’25US$202.16
US$203.27
+0.6%
12.0%US$247.00US$151.00n/a11
Dec ’24US$195.19
US$197.27
+1.1%
9.2%US$225.00US$151.00n/a11
Nov ’24US$173.87
US$195.00
+12.2%
9.4%US$225.00US$151.00n/a11
Oct ’24US$182.67
US$200.55
+9.8%
8.8%US$222.00US$155.00n/a11
Sep ’24US$189.02
US$198.51
+5.0%
8.1%US$222.00US$155.00US$221.8512
Aug ’24US$185.28
US$193.08
+4.2%
9.5%US$215.00US$142.00US$214.0512
Jul ’24US$171.80
US$195.50
+13.8%
9.6%US$219.00US$144.00US$213.3612
Jun ’24US$159.24
US$196.08
+23.1%
9.7%US$219.00US$144.00US$227.5912
May ’24US$174.68
US$194.58
+11.4%
9.6%US$219.00US$144.00US$217.8312
Apr ’24US$178.93
US$200.75
+12.2%
10.8%US$233.00US$144.00US$223.5712
Mar ’24US$181.12
US$200.75
+10.8%
10.8%US$233.00US$144.00US$216.7212
Feb ’24US$191.66
US$202.33
+5.6%
10.9%US$240.00US$147.00US$199.4612
Jan ’24US$181.00
US$197.58
+9.2%
11.1%US$241.00US$147.00US$202.1612
Dec ’23US$193.17
US$195.42
+1.2%
9.7%US$221.00US$147.00US$195.1912
Nov ’23US$168.78
US$193.33
+14.5%
10.2%US$221.00US$147.00US$173.8712
Oct ’23US$162.70
US$205.92
+26.6%
12.5%US$250.00US$144.00US$182.6713
Sep ’23US$185.51
US$205.92
+11.0%
12.5%US$250.00US$144.00US$189.0213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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