Ranpak Holdings Valuierung
Ist PACK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PACK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PACK ($7.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PACK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PACK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PACK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PACK's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | US$354.30m |
| Marktanteil | US$621.93m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PACK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
PTVE Pactiv Evergreen | 0.5x | 1.2% | US$2.4b |
SEE Sealed Air | 1x | 2.1% | US$5.2b |
SON Sonoco Products | 0.8x | 0.8% | US$5.0b |
GPK Graphic Packaging Holding | 1x | 2.4% | US$8.8b |
PACK Ranpak Holdings | 1.8x | 7.4% | US$621.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PACK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PACK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.1x | n/a | US$4.30m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: PACK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem US Packaging Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PACK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PACK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.47 | US$9.50 +27.2% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.11 | US$9.50 +55.5% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.31 | US$9.42 +49.2% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.09 | US$9.42 +32.8% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.49 | US$7.92 -6.8% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.92 +30.4% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$7.92 +26.9% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.33 | US$7.50 +2.3% | 24.9% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.95 | US$7.33 -7.8% | 28.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.69 | US$5.25 +11.9% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.48 | US$5.25 +17.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$5.25 -9.8% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$5.25 +22.7% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.69 | US$5.25 +95.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | US$6.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.44 | US$7.42 +36.3% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | US$6.31 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.22 | US$7.42 +19.2% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | US$7.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.88 | US$5.67 -3.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.52 | US$5.50 +21.7% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$5.50 +83.3% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.24 | 3 |
| May ’24 | US$4.07 | US$6.33 +55.6% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.22 | US$6.33 +21.3% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$9.00 +42.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.72 | US$9.00 +16.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.00 +56.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.71 | US$9.00 +57.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.97 | US$9.06 +128.3% | 36.6% | US$14.00 | US$5.25 | US$2.69 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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