BASF SE

OTCPK:BFFA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.5b

BASF Valuierung

Ist BFFA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BFFA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BFFA.F ($44.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($132.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BFFA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFFA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BFFA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BFFA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BFFA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BFFA.F's PE?
PE-Verhältnis76.9x
Ergebnis€497.00m
Marktanteil€38.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BFFA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BFFA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
CC Chemours
37.1xn/aUS$2.8b
CTVA Corteva
59.7x26.4%US$40.0b
DD DuPont de Nemours
66.9x25.2%US$34.0b
DOW Dow
29.1x28.5%US$30.7b
BFFA.F BASF
76.9x34.2%US$38.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFFA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BFFA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
BFFA.F 76.9xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BFFA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.9x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BFFA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BFFA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.9x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BFFA.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BFFA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.64
US$56.20
+25.9%
9.8%US$68.43US$49.48n/a21
Nov ’25US$47.74
US$56.92
+19.2%
11.3%US$70.44US$46.60n/a21
Oct ’25US$52.00
US$58.34
+12.2%
13.0%US$72.58US$46.90n/a20
Sep ’25US$50.01
US$58.40
+16.8%
13.7%US$76.82US$46.09n/a19
Aug ’25US$46.88
US$58.30
+24.4%
13.1%US$75.80US$45.48n/a19
Jul ’25US$47.52
US$58.77
+23.7%
12.9%US$77.31US$46.17n/a19
Jun ’25US$52.31
US$60.65
+16.0%
12.1%US$78.35US$46.79n/a19
May ’25US$50.54
US$59.44
+17.6%
12.1%US$76.86US$45.90n/a19
Apr ’25US$56.94
US$56.61
-0.6%
13.3%US$67.67US$44.04n/a20
Mar ’25US$50.94
US$54.39
+6.8%
13.3%US$67.25US$42.30n/a20
Feb ’25US$47.48
US$53.08
+11.8%
13.8%US$67.30US$42.34n/a19
Jan ’25US$54.12
US$55.36
+2.3%
12.1%US$68.28US$42.95n/a19
Dec ’24US$46.05
US$53.80
+16.8%
13.7%US$68.11US$42.84n/a21
Nov ’24US$45.00
US$51.91
+15.4%
13.1%US$65.52US$39.10US$47.7421
Oct ’24US$44.28
US$53.48
+20.8%
13.4%US$67.23US$38.87US$52.0021
Sep ’24US$51.41
US$55.75
+8.4%
12.3%US$69.53US$43.45US$50.0121
Aug ’24US$54.16
US$56.52
+4.4%
12.2%US$70.29US$43.93US$46.8821
Jul ’24US$47.97
US$58.27
+21.5%
15.1%US$81.51US$46.73US$47.5222
Jun ’24US$48.17
US$58.78
+22.0%
17.0%US$81.57US$33.74US$52.3122
May ’24US$51.81
US$59.09
+14.1%
16.5%US$78.99US$34.04US$50.5422
Apr ’24US$51.85
US$58.29
+12.4%
16.0%US$73.71US$33.63US$56.9422
Mar ’24US$51.38
US$57.43
+11.8%
15.6%US$72.13US$32.91US$50.9422
Feb ’24US$57.25
US$58.22
+1.7%
15.7%US$73.99US$33.76US$47.4822
Jan ’24US$49.85
US$57.53
+15.4%
17.2%US$76.92US$33.15US$54.1223
Dec ’23US$51.90
US$56.29
+8.5%
18.0%US$78.09US$32.30US$46.0523
Nov ’23US$43.30
US$52.55
+21.4%
17.3%US$74.08US$30.65US$45.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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