Dow Inc.

NYSE:DOW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.1b

Dow Valuierung

Ist DOW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOW ($39.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($156.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOW's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$28.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.2x
LYB LyondellBasell Industries
11.1x9.9%US$23.9b
WLK Westlake
150.2x53.9%US$14.6b
CBT Cabot
13.4xn/aUS$5.0b
OLN Olin
25.9x46.8%US$3.9b
DOW Dow
26.7x28.0%US$28.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
DOW 26.7xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.94
US$51.94
+30.1%
13.6%US$70.00US$41.00n/a18
Dec ’25US$44.21
US$56.33
+27.4%
8.2%US$70.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00n/a20
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00US$44.2120
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
Mar ’24US$58.02
US$58.05
+0.04%
13.1%US$72.00US$39.00US$55.7722
Feb ’24US$60.22
US$56.45
-6.3%
14.0%US$72.00US$39.00US$53.5422
Jan ’24US$50.39
US$51.41
+2.0%
14.6%US$69.00US$39.00US$54.8422
Dec ’23US$51.07
US$49.95
-2.2%
12.6%US$65.00US$39.00US$52.3022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dow Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company