Orla Mining Ltd.

NYSEAM:ORLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Orla Mining Valuierung

Ist ORLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORLA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORLA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORLA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ORLA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA10.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
DRD DRDGOLD
2.9xn/aUS$1.0b
CDE Coeur Mining
2.9x24.6%US$2.6b
GROY Gold Royalty
39x34.6%US$258.7m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3x2.0%US$3.3b
ORLA Orla Mining
5.6x3.5%US$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORLA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORLA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORLA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.83
US$5.42
+12.2%
9.0%US$5.80US$4.32n/a7
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.3%
11.8%US$5.94US$4.22n/a7
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.4%
10.9%US$5.87US$4.22n/a7
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.6%
11.2%US$5.86US$4.18n/a7
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.5%
12.2%US$5.84US$4.02n/a9
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.4%
12.1%US$5.84US$4.04n/a9
May ’25US$3.96
US$4.87
+22.9%
10.0%US$5.55US$4.19n/a9
Apr ’25US$3.81
US$4.57
+19.9%
15.1%US$5.55US$3.69n/a9
Mar ’25US$3.45
US$4.60
+33.3%
15.1%US$5.55US$3.71n/a9
Feb ’25US$3.53
US$4.60
+30.4%
15.9%US$5.58US$3.55n/a9
Jan ’25US$3.25
US$4.59
+41.1%
17.3%US$5.60US$3.32n/a8
Dec ’24US$3.08
US$4.93
+60.0%
14.5%US$5.82US$3.68n/a8
Nov ’24US$3.03
US$5.24
+72.9%
7.4%US$5.82US$4.73US$4.838
Oct ’24US$3.57
US$5.43
+52.1%
6.4%US$5.92US$4.83US$4.128
Sep ’24US$4.74
US$5.43
+14.6%
6.1%US$5.90US$4.83US$4.208
Aug ’24US$4.48
US$5.57
+24.4%
6.8%US$6.08US$4.93US$3.628
Jul ’24US$4.20
US$5.49
+30.7%
6.6%US$6.04US$4.92US$3.778
Jun ’24US$4.47
US$5.40
+20.7%
7.1%US$5.93US$4.78US$4.278
May ’24US$4.50
US$5.42
+20.4%
7.5%US$5.96US$4.77US$3.967
Apr ’24US$4.75
US$5.05
+6.2%
10.8%US$5.89US$4.22US$3.817
Mar ’24US$4.37
US$5.03
+15.2%
9.0%US$5.60US$4.23US$3.457
Feb ’24US$4.34
US$5.03
+16.0%
9.7%US$5.62US$4.32US$3.537
Jan ’24US$4.04
US$5.09
+26.0%
7.2%US$5.64US$4.63US$3.257
Dec ’23US$3.94
US$5.20
+32.1%
7.9%US$5.80US$4.63US$3.088
Nov ’23US$3.21
US$5.09
+58.5%
8.6%US$5.80US$4.53US$3.038

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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