Aris Mining Corporation

NYSEAM:ARMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

Aris Mining Valuierung

Ist ARMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARMN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARMN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARMN's PE?
PE-Verhältnis68.2x
ErgebnisUS$49.17m
MarktanteilUS$3.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
DRD DRDGOLD
22xn/aUS$2.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
17.3x14.12%US$7.4b
CDE Coeur Mining
30x25.15%US$12.1b
CMCL Caledonia Mining
10.5x3.39%US$512.9m
ARMN Aris Mining
68.2x85.61%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARMN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$11.95m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
ARMN 68.2xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.2x
Faires PE Verhältnis57.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (57.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.43
US$20.43
+24.33%
6.21%US$22.41US$18.50n/a5
Dec ’26US$14.01
US$18.85
+34.52%
13.93%US$21.96US$15.23n/a5
Nov ’26US$9.88
US$16.82
+70.22%
11.31%US$19.45US$13.59n/a5
Oct ’26US$10.15
US$13.62
+34.21%
4.80%US$14.46US$12.92n/a5
Sep ’26US$8.68
US$10.55
+21.54%
12.13%US$12.15US$9.07n/a5
Aug ’26US$7.10
US$10.75
+51.37%
13.52%US$12.79US$9.11n/a5
Jul ’26US$6.80
US$10.46
+53.77%
13.73%US$12.73US$8.92n/a5
Jun ’26US$6.53
US$9.70
+48.59%
22.27%US$12.73US$6.98n/a5
May ’26US$5.32
US$9.74
+83.12%
22.32%US$12.78US$7.03n/a5
Apr ’26US$4.77
US$8.65
+81.28%
13.78%US$10.60US$7.31n/a5
Mar ’26US$3.70
US$7.73
+108.88%
23.11%US$10.41US$5.58n/a5
Feb ’26US$3.73
US$7.71
+106.82%
23.15%US$10.41US$5.55n/a5
Jan ’26US$3.50
US$7.87
+124.72%
16.19%US$9.60US$6.07n/a6
Dec ’25US$3.79
US$7.79
+105.61%
17.73%US$9.63US$6.07US$14.016
Nov ’25US$4.52
US$8.09
+78.88%
17.06%US$10.23US$6.48US$9.886
Oct ’25US$4.65
US$7.75
+66.64%
20.80%US$10.17US$5.84US$10.156
Sep ’25US$4.54
US$7.26
+59.97%
23.70%US$9.53US$5.19US$8.686
Aug ’25US$4.30
US$7.23
+68.07%
22.52%US$9.38US$5.08US$7.106
Jul ’25US$3.80
US$6.92
+82.04%
24.02%US$8.94US$5.11US$6.806
Jun ’25US$4.53
US$6.86
+51.45%
25.19%US$8.94US$4.76US$6.536
May ’25US$4.04
US$6.79
+67.95%
24.80%US$8.73US$4.74US$5.326
Apr ’25US$3.64
US$6.44
+76.79%
29.90%US$8.91US$4.32US$4.776
Mar ’25US$2.93
US$6.36
+117.23%
30.56%US$8.91US$4.30US$3.706
Feb ’25US$3.21
US$6.34
+97.65%
30.94%US$8.91US$4.30US$3.736
Jan ’25US$3.29
US$6.16
+87.55%
29.18%US$8.80US$4.20US$3.506
Dec ’24US$3.22
US$6.03
+87.14%
31.07%US$8.80US$4.20US$3.796
US$20.59
Fair Value
20.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/23 09:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aris Mining Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.