Teck Resources Limited

NYSE:TECK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.9b

Teck Resources Valuierung

Ist TECK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TECK ($46.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECK's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisCA$1.27b
MarktanteilCA$33.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
STLD Steel Dynamics
12.5x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.6x-3.1%US$17.3b
TECK Teck Resources
26.4x14.6%US$33.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TECK 26.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$46.81
US$52.93
+13.1%
15.0%US$62.96US$32.19n/a21
Nov ’25US$46.75
US$53.17
+13.7%
15.0%US$63.36US$32.40n/a21
Oct ’25US$51.88
US$54.58
+5.2%
16.0%US$65.23US$33.35n/a21
Sep ’25US$47.90
US$53.99
+12.7%
15.8%US$64.53US$33.00n/a21
Aug ’25US$47.12
US$53.80
+14.2%
15.6%US$63.52US$32.48n/a21
Jul ’25US$48.15
US$53.98
+12.1%
17.1%US$67.18US$32.86n/a17
Jun ’25US$52.05
US$53.42
+2.6%
16.8%US$67.24US$32.89n/a18
May ’25US$48.41
US$51.50
+6.4%
15.6%US$64.41US$32.94n/a18
Apr ’25US$46.26
US$46.37
+0.2%
14.1%US$57.47US$33.16n/a18
Mar ’25US$39.20
US$45.67
+16.5%
13.1%US$57.53US$33.19n/a18
Feb ’25US$40.37
US$45.88
+13.6%
12.8%US$58.26US$33.61n/a18
Jan ’25US$42.27
US$46.08
+9.0%
11.0%US$51.52US$34.22n/a16
Dec ’24US$38.85
US$46.83
+20.5%
11.0%US$51.59US$34.27n/a17
Nov ’24US$35.46
US$47.75
+34.7%
10.0%US$54.23US$36.15US$46.7516
Oct ’24US$43.09
US$49.94
+15.9%
12.0%US$59.18US$36.99US$51.8815
Sep ’24US$42.50
US$49.82
+17.2%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.9016
Aug ’24US$43.37
US$49.82
+14.9%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.1216
Jul ’24US$42.10
US$51.10
+21.4%
11.1%US$60.36US$37.73US$48.1517
Jun ’24US$40.96
US$50.60
+23.5%
11.4%US$59.06US$36.91US$52.0518
May ’24US$45.51
US$50.60
+11.2%
11.4%US$59.06US$36.91US$48.4118
Apr ’24US$36.50
US$47.15
+29.2%
13.5%US$55.28US$28.75US$46.2620
Mar ’24US$41.83
US$47.19
+12.8%
13.1%US$55.16US$28.68US$39.2020
Feb ’24US$43.82
US$43.85
+0.07%
13.3%US$52.68US$31.23US$40.3723
Jan ’24US$37.82
US$39.43
+4.3%
14.8%US$49.25US$24.99US$42.2723
Dec ’23US$37.75
US$38.81
+2.8%
13.6%US$47.65US$25.28US$38.8523
Nov ’23US$31.35
US$38.54
+22.9%
13.7%US$47.05US$24.96US$35.4623

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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