Optimismus der Anleger überwiegt Quaker Chemical Corporation (NYSE:KWR), aber es fehlt an Wachstum

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,5x in der Chemiebranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Quaker Chemical Corporation (NYSE:KWR) von 1,8 gleichgültig ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Quaker Chemical

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Quaker Chemical für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Quaker Chemical in letzter Zeit recht gut geschlagen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die derzeitige starke Leistung im Einklang mit dem Rest der Branche nachlässt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Grenzen gehalten hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Quaker Chemical dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Quaker Chemical ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dennoch konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen ausgezeichneten Anstieg der Gesamteinnahmen um 38 % verzeichnen, trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige Fragen zu den letzten 12 Monaten haben, über die sie nachdenken müssen.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 4,0 % steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 7,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quaker Chemical dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Quaker Chemical für die Anleger?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Quaker Chemical im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens. Bei Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Beachten Sie jedoch, dass Quaker Chemical in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Quaker Chemical zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.