Fortuna Mining Valuierung
Ist FSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FSM ($4.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FSM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist FSM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
HL Hecla Mining | 5.3x | 8.0% | US$4.1b |
CENX Century Aluminum | 0.7x | 5.4% | US$1.5b |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 7.1% | US$1.2b |
WS Worthington Steel | 0.5x | -0.4% | US$1.7b |
FSM Fortuna Mining | 1.5x | -16.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: FSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FSM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.82 | US$6.35 +31.7% | 5.5% | US$6.83 | US$5.84 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.59 | US$6.31 +37.5% | 5.1% | US$6.74 | US$5.84 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.62 | US$6.30 +36.4% | 5.7% | US$6.69 | US$5.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.84 | US$6.26 +29.4% | 7.8% | US$6.76 | US$5.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$6.18 -1.0% | 8.5% | US$6.75 | US$5.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.69 | US$5.43 +15.7% | 7.7% | US$5.84 | US$4.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.83 | US$4.52 +18.1% | 11.7% | US$5.15 | US$3.71 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.91 | US$4.70 +61.4% | 11.1% | US$5.20 | US$3.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.19 | US$4.74 +48.7% | 10.4% | US$5.23 | US$4.09 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.86 | US$4.63 +19.8% | 13.7% | US$5.25 | US$3.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.04 | US$4.29 +6.2% | 12.3% | US$5.10 | US$3.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.80 | US$3.89 +38.8% | 20.1% | US$5.06 | US$2.89 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.72 | US$4.48 +64.8% | 12.3% | US$5.19 | US$3.73 | US$4.78 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.99 | US$4.49 +50.1% | 12.4% | US$5.19 | US$3.73 | US$4.59 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.40 | US$4.64 +36.5% | 13.1% | US$5.32 | US$3.78 | US$4.62 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.24 | US$4.64 +43.1% | 12.6% | US$5.32 | US$3.75 | US$4.84 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.51 | US$4.63 +31.8% | 11.5% | US$5.32 | US$3.72 | US$6.24 | 5 |
| May ’24 | US$3.74 | US$4.64 +24.0% | 12.7% | US$5.23 | US$3.69 | US$4.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.82 | US$4.21 +10.2% | 7.7% | US$4.59 | US$3.66 | US$3.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.33 | US$4.43 +33.1% | 8.3% | US$4.88 | US$3.72 | US$2.91 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.00 | US$4.55 +13.7% | 5.3% | US$4.88 | US$4.13 | US$3.19 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.75 | US$4.29 +14.4% | 8.3% | US$4.76 | US$3.84 | US$3.86 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$4.02 +5.2% | 3.9% | US$4.25 | US$3.76 | US$4.04 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.86 | US$3.71 +29.7% | 6.1% | US$4.07 | US$3.44 | US$2.80 | 6 |
| Oct ’23 | US$2.52 | US$3.71 +47.4% | 8.5% | US$4.24 | US$3.22 | US$2.72 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.