Wie ist das Verhältnis von FSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

FSM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von FSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

FSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.4x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von FSM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von FSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FSM ($5.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($19.59) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

FSM Aktienübersicht

Fortuna Mining Corp. ist im Edel- und Basismetallbergbau in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und Côte d'Ivoire tätig. Mehr Details

FSM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

73.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 51.86% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Fortuna Mining Corp. Wettbewerber

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.5b

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.7b

Alpha Metallurgical Resources

NYSE:AMR

US$2.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Fortuna Mining
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$5.15
52-Wochen-Hoch	CA$6.36
52-Wochen-Tief	CA$2.63
Beta	1.63
1 Monat Veränderung	14.70%
3 Monate Veränderung	8.19%
1 Jahr Veränderung	67.75%
3 Jahre Veränderung	47.14%
5 Jahre Veränderung	38.07%
Veränderung seit IPO	-25.69%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Fortuna Mining: High Costs, Declining Production, And Risky Operations Make Me Avoid

Jan 05

Bullish Gold Boosts Fortuna Mining Outlook, Shares Trade Low

Dec 28

Recent updates

Fortuna Mining: High Costs, Declining Production, And Risky Operations Make Me Avoid

Jan 05

Bullish Gold Boosts Fortuna Mining Outlook, Shares Trade Low

Dec 28

Fortuna Mining: High Production Cost, Short Mine Life, And Elevated Jurisdiction Risk

Oct 09

Fortuna Mining: Another Solid Quarter In Q2

Jul 25

Fortuna Silver Mines: A Premium Valuation Relative To Tier-2/3 Jurisdiction Peers

May 26

Fortuna Silver Mines Non-GAAP EPS of $0.01 misses by $0.01, revenue of $166.6M beats by $8.13M

Nov 10

Fortuna Silver Mines: Solid Production For Q3

Oct 07

Fortuna Silver Mines: Silver Selloff Is A Drag

Aug 31

Fortuna Silver Mines' West Africa COO Paul Criddle resigns

Aug 17

Fortuna Silver Mines GAAP EPS of $0.01 misses by $0.05, revenue of $167.9M beats by $0.97M

Aug 11

Fortuna Silver Mines: Nearing The Capitulation Phase

Jul 25

Fortuna Silver Mines: Second Quarter Production On Target

Jul 12

Fortuna Silver: Primed For A Major Comeback

Jun 18

Fortuna Silver Mines: Softer Silver Price Will Weigh On Q2 Margins

May 23

Aktionärsrenditen

	FSM	US Metals and Mining	US Markt
7D	19.2%	0.9%	-0.2%
1Y	67.8%	9.1%	22.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FSM übertraf die Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: FSM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is FSM's price volatile compared to industry and market?
FSM volatility
FSM Average Weekly Movement	7.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: FSM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: FSMDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1990	n/a	Jorge Ganoza Durant	www.fortunamining.com

Fortuna Mining Corp. ist im Edel- und Basismetallbergbau in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und Côte d'Ivoire tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mansfield, Sanu, Sango, Cuzcatlan, Bateas und Corporate tätig. Das Unternehmen exploriert hauptsächlich nach Silber, Blei, Zink und Gold.

Fortuna Mining Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Fortuna Mining im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FSM grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.58b
Gewinn(TTM)	US$25.08m
Umsatz(TTM)	US$1.03b

64.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FSM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FSM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.03b
Kosten der Einnahmen	US$736.53m
Bruttogewinn	US$288.62m
Sonstige Ausgaben	US$263.55m
Umsatz	US$25.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.08
Bruttomarge	28.15%
Nettogewinnspanne	2.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	8.4%

Wie hat sich FSM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/03 18:09
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/03 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fortuna Mining Corp. wird von 21 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Heiko Ihle	Alliance Global Partners
Brian Quast	BMO Capital Markets Equity Research
Colin Hamilton	BMO Capital Markets Equity Research

FSM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Fortuna Mining Corp. Wettbewerber

NYSE:CSTM

US$1.5b

NYSE:WS

US$1.5b

NasdaqGS:CENX

US$1.7b

NYSE:AMR

US$2.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Fortuna Mining Corp. Provides Consolidated Production Guidance for the Year 2025

Price target decreased by 11% to US$6.00

Minas del Balsas S.A. de C.V. entered into a binding letter agreement to acquire Compania Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. from Fortuna Mining Corp. (TSX:FVI) for $17 million.

Fortuna Mining: High Costs, Declining Production, And Risky Operations Make Me Avoid

Bullish Gold Boosts Fortuna Mining Outlook, Shares Trade Low

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Fortuna Mining Corp. Provides Consolidated Production Guidance for the Year 2025

Price target decreased by 11% to US$6.00

Minas del Balsas S.A. de C.V. entered into a binding letter agreement to acquire Compania Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. from Fortuna Mining Corp. (TSX:FVI) for $17 million.

Fortuna Mining: High Costs, Declining Production, And Risky Operations Make Me Avoid

Bullish Gold Boosts Fortuna Mining Outlook, Shares Trade Low

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 23% undervalued

Fortuna Mining Corp. Provides Mineral Reserves and Mineral Resources for the Séguéla Mine, Côte D'ivoire

Fortuna Mining Corp. Provides Mineral Reserves and Mineral Resources for the Séguéla Mine, Côte D'ivoire

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.16 (vs US$0.094 in 3Q 2023)

Fortuna Mining Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Fortuna Mining Corp. Reiterates Consolidated Production Guidance for the Full Year of 2024

Fortuna Mining: High Production Cost, Short Mine Life, And Elevated Jurisdiction Risk

Fortuna Mining Corp. Provides an Update on Its Exploration Programs At the Seguela Mine in Cote D'ivoire

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.011 in 2Q 2023)

Insufficient new directors

Now 20% overvalued

Fortuna Mining: Another Solid Quarter In Q2

Fortuna Mining Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Co-Founder recently sold US$242k worth of stock

Fortuna Silver Mines Inc. Intersects 23.7 G/T Gold over 17.8 Meters from the Kingfisher Prospect At the Seguela Mine

Now 25% overvalued after recent price rise

Fortuna Silver Mines: A Premium Valuation Relative To Tier-2/3 Jurisdiction Peers

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.086 (vs US$0.037 in 1Q 2023)

Fortuna Silver Mines Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Insider recently sold US$236k worth of stock

Fortuna Silver Mines' Future Looks Bright

Fortuna Silver Mines Inc. Reiterates Production Guidance for the Year 2024

Fortuna Silver Mines Inc. Provides Production Guidance for the Year 2024

Price target increased by 12% to US$4.75

Fortuna Silver Mines Inc., Annual General Meeting, Jun 20, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Fortuna Silver Mines: A Phenomenal First Year For Seguela

Full year 2023 earnings released: US$0.17 loss per share (vs US$0.44 loss in FY 2022)

Fortuna Silver Mines Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 06, 2024

Fortuna Silver Mines: Underwhelming 2024 Guidance

Fortuna Silver Mines Inc. Provides Production Guidance for the Year 2024

Insider recently sold US$199k worth of stock

Fortuna Silver Mines Inc. Intersects 88 g/t Au over 3.5M At the Séguéla Mine and Provides Exploration Update

Fortuna Silver: Significant Margin Expansion In Q3

Co-Founder recently sold US$1.7m worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.094 (vs US$0.013 loss in 3Q 2022)

Fortuna Silver Mines Q3 Earnings: A Solid Mid-Tier Gold And Silver Producer

New major risk - Revenue and earnings growth

Fortuna Silver Mines Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Fortuna Silver Mines: A Massive First Quarter From Seguela

New minor risk - Shareholder dilution

Fortuna Silver Mines Inc. Announces the Processing Plant Performance Test Completes at its Séguéla Mine in Côte d´Ivoire

Fortuna Silver: Another Quarter Of Margin Compression

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.011 (vs US$0.008 in 2Q 2022)

Fortuna Silver Mines Inc. Reiterates Consolidated Production Guidance for the Year 2023

Fortuna Silver Mines Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Fortuna Silver: Seguela Mine Begins Contributing On Schedule

Fortuna Silver: More Share Dilution, But A Decent Deal For Diamba Sud

Fortuna Silver Mines Inc. Pours First Gold at Séguéla Mine in Côte d’Ivoire

Fortuna Silver Mines Inc. Announces Resumption of Operations At the San Jose Mine, Mexico

Now 22% undervalued