Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) hinkt der Branche weder beim Wachstum noch bei der Preisgestaltung hinterher

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) von 1,2x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Metall- und Bergbaubranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo das mittlere KGV bei 1,3x liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Wie sich Carpenter Technology entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Carpenter Technology erfreulich, da der Umsatz des Unternehmens gestiegen ist, obwohl der durchschnittliche Umsatz der Branche rückläufig war. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung wie der Rest verschlechtert, was einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Carpenter Technology?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carpenter Technology ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 26 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 58 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 5,9 % steigen wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,7 % für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carpenter Technology im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie einfach nur durchhalten, während das Unternehmen sich bedeckt hält.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carpenter Technology

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen von Carpenter Technology zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa unseren Erwartungen entspricht, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in eine der beiden Richtungen bewegen wird, wenn die P/S- und Umsatzschätzungen keine größeren Schocks enthalten.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei Carpenter Technology gibt es 1 Warnzeichen , auf das man achten sollte.

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